Τεχνική ανάλυση επιλογών

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Από την εμφάνιση των δυαδικών επιλογών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, θεωρήθηκαν ως ένας κερδοσκοπικός τρόπος για να κερδίσετε χρήματα στο διαδίκτυο. Αυτό οφείλεται κυρίως στον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της διαπραγμάτευσης τους, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επιλογές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δυαδικές επιλογές έχουν περιόδους λήξης που κυμαίνονται από 60 δευτερόλεπτα έως 2 εβδομάδες.

Γι' αυτό οι περισσότεροι έμποροι τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στην τεχνική ανάλυση παρά στη θεμελιώδη ανάλυση, αγνοώντας το γεγονός ότι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να εξαρτάται σημαντικά από τη θεμελιώδη πρόβλεψη.

Σίγουρα, η τεχνική ανάλυση για τα δυαδικά δικαιώματα είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το βασικό. Γιατί παίζουν ίσο ρόλο;

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Για την επιτυχή διαπραγμάτευση ενός δικαιώματος προαίρεσης, η τεχνική ανάλυση είναι απαραίτητη. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους βασικούς τεχνικούς δείκτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συναλλαγές. Τα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται στην αγορά δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης είναι τα ίδια όπως και σε άλλες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα χαρτογράφησης, στατιστικές και στρατηγικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε άλλες αγορές. ΚαθεΈνας έμπορος πρέπει να γνωρίζει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της αγοράς.

Η τεχνική ανάλυση των επιλογών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε δεδομένα γραφημάτων, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενες τάσεις και δημιουργώντας εικασίες με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται. Μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες:

1. Χρήση και ανάλυση πληροφοριών γραφήματος (κεριά και μοτίβα).
2. Χρήση ενέργειας τιμής.
3. Χρήση τεχνικών δεικτών.

Χρήση πληροφοριών γραφήματος

Τα δεδομένα γραφήματος είναι σχετικά εύκολο να διαβαστούν, αν έχετε κάποια εμπειρία και γνώση του τρόπου λειτουργίας τους. Διαβάζοντας τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κηροπήγια, μπορείτε εύκολα να προβλέψετε τη μελλοντική κίνηση της τιμής ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Η ανάλυση κεριών δυαδικών επιλογών είναι ο νούμερο ένα βοηθός για κάθε έμπορο, επειδή μπορεί να σχηματίσει μοτίβα και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλά μοτίβα κεριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της κίνησης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, γι' αυτό μη διστάσετε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και να εξοικειωθείτε με όλα τα μοτίβα.

Χρήση ενέργειας τιμής

Η ακρίβεια της τεχνικής ανάλυσης μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας την ανάλυση ενεργειών τιμών. Φυσικά, για αυτό πρέπει να έχετε πρόσβαση στο σύστημα τιμολόγησης Tier II. Δυστυχώς, αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται από πολλούς μεσίτες, επομένως πρέπει να το κάνετε αρχικάφροντίστε αυτό το ζήτημα.

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση γραφήματος επιλογής και την ενέργεια τιμών, μπορείτε να δείτε τον όγκο συναλλαγών που δημιουργεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Εκτός από τον συνολικό όγκο συναλλαγών, θα λάβετε επίσης πληροφορίες για τις ενέργειες άλλων εμπόρων - είτε πωλούν το περιουσιακό στοιχείο είτε το αγοράζουν. Για παράδειγμα, εάν πολλοί άνθρωποι πουλήσουν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο την ίδια στιγμή, τότε η τιμή του πιθανότατα θα αρχίσει να μειώνεται. Εάν παρατηρήσετε ότι ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται προς μία κατεύθυνση και σε μεγάλους όγκους, τότε είναι πολύ πιθανό η τιμή του να ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Εάν αγοραστεί το περιουσιακό στοιχείο, τότε η τιμή θα αυξηθεί και αντίστροφα.

Χρήση τεχνικών δεικτών

Οι τεχνικοί δείκτες δεν είναι πάντα απαραίτητοι, αλλά μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε πρόβλεψη. Οι περισσότεροι έμποροι επιλέγουν να τα συνδυάσουν με κεριά επειδή είτε υποστηρίζουν είτε έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα που λαμβάνετε από αυτά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες - δείκτες τάσης και δείκτες δυναμικής. Και οι δύο τύποι χρησιμοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων, όπως τα δυαδικά δικαιώματα. Η ανάλυση γραφήματος θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες.

Σχέση μεταξύ δύο τύπων ανάλυσης αγοράς

Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι απαραίτητο να αναλύεται ταυτόχρονα η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Η παράβλεψη αυτού είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και οι έμποροι θα πρέπει πραγματικά να κάνουν κάποια σοβαρή έρευνα πριν τοποθετήσουν τις συναλλαγές τους. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι για να είναι επιτυχείς στη διαπραγμάτευση δυαδικών επιλογών, οι έμποροιθα πρέπει να χρησιμοποιεί τόσο τεχνική όσο και θεμελιώδη ανάλυση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δυαδικές επιλογές είναι μια βραχυπρόθεσμη μέθοδος για να κερδίσετε χρήματα στο Διαδίκτυο, επομένως οι έμποροι δεν μπορούν να αγνοήσουν τον ρόλο που παίζουν οι εσωτερικές πτυχές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων (τα οποία είναι μακροπρόθεσμα). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κινήσεις των τιμών των μετοχών και των δεικτών, κατά κανόνα, καθορίζονται από τις δραστηριότητες των παραδοσιακών επενδυτών (δραστηριότητες συναλλαγών στο χρηματιστήριο) και είναι αυτοί που βασίζουν τις αποφάσεις τους κυρίως στη θεμελιώδη ανάλυση.

Γενικά, η θεμελιώδης ανάλυση των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι μια μέθοδος αποτίμησης ενός περιουσιακού στοιχείου που βασίζεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την τιμή του για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα μακροοικονομικά γεγονότα, τα επιτόκια, τις οικονομικές και πολιτικές πολιτικές και το περιβάλλον. Κατά την αξιολόγηση των πόρων, στοιχεία όπως η αναλογία τιμής προς κέρδη, η κερδοφορία, τα γεγονότα και αλλαγές διαχείρισης και η δραστηριότητα εμπιστευτικών πληροφοριών/θεσμικών επενδυτών μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Βασική ανάλυση της αγοράς δυαδικών επιλογών

Οι έμποροι δυαδικών επιλογών έχουν αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να εμπορεύονται νομίσματα, μετοχές, δείκτες και εμπορεύματα μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Ωστόσο, όπως πολλοί έμποροι είναι πεπεισμένοι, υπάρχουν λίγα εργαλεία ανάλυσης στην ανάλυση των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, οι επαγγελματίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα συναλλαγών σε συνδυασμό με εργαλεία ανάλυσης τρίτων καισυμβούλους. Τις περισσότερες φορές, το MetaTrader 4 χρησιμοποιείται για την ανάλυση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Ωστόσο, για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία (όπως οι μετοχές, για παράδειγμα), η πλατφόρμα MT4 μπορεί να μην είναι το ιδανικό εργαλείο, ειδικά όταν προσπαθείτε να αναλύσετε τα θεμελιώδη στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, οι έμποροι θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιστότοπους ή προγράμματα που παρέχουν οικονομικά στοιχεία για τις συναλλαγές μετοχών και τις γενικές επενδύσεις. Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες παρέχουν επίσης έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που κινούν την αγορά, όπως συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών και ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες και ως αποτέλεσμα να βοηθήσουν τους εμπόρους να λαμβάνουν έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις.

Πώς φαίνεται στην πράξη;

Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης που γνωρίζει πληροφορίες έχει κορυφαία θέση στο Twitter, η μετοχή του Twitter είναι πιθανό να αντιδράσει ανάλογα. Η έγκαιρη γνώση αυτής της πτυχής μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να κάνουν τη σωστή επιλογή. Κατά κανόνα, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την παρακολούθηση των ενεργειών των ηγετών (θεσμικοί επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου), ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τι προσθέτουν στις συμμετοχές τους. Ταυτόχρονα, είναι πολύ πιο σημαντικό για τους επενδυτές να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους όσο το δυνατόν έγκαιρα, γιατί είναι σημαντικό για αυτούς να προσδιορίζουν προς ποια κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει η τιμή της μετοχής στις επόμενες συνεδριάσεις συναλλαγών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εμπόρους δυαδικών επιλογών, επειδή οι μετοχές της Apple μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται με πολλές πλατφόρμες(NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG) και Barclays (ERO). Επομένως, εάν ένας συμμετέχων στην αγορά θέλει να έχει τη σωστή εικόνα μπροστά στα μάτια του πριν πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, θα ήταν σωστό να καταλάβει επίσης ποιες θέσεις καταλαμβάνουν οι κύριοι κάτοχοι μιας συγκεκριμένης μετοχής. Αυτό δίνει ένα σήμα για το ποια θα μπορούσε να είναι η γενική κατεύθυνση του πόρου (δηλαδή κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω) δεδομένων των τάσεων που δείχνουν οι κύριοι κάτοχοι.

Σχέση στην πράξη

Οι περισσότερες δυαδικές επιλογές είναι βραχυπρόθεσμες, αλλά ορισμένοι από τους κορυφαίους μεσίτες έχουν παραλλαγές που διαρκούν για μήνες. Ορισμένα από αυτά έχουν ακόμη και ημερομηνίες λήξης έως και ένα έτος.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση θεμελιωδών επιλογών, όπως οι αναλογίες P/E, οι λόγοι P/S και η αύξηση των κερδών, μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διαπραγμάτευση αυτών των τύπων δυαδικών επιλογών και, το πιο σημαντικό, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάτι περισσότερο από τεχνική γνώμη όταν κάνουν τις αποφάσεις τους.

Με αυτόν τον τρόπο οι έμποροι μπορούν να λάβουν πιο ακριβείς αποφάσεις, επειδή δεν είναι μόνο η ερμηνεία των τεχνικών δεδομένων για την πρόβλεψη της επόμενης κίνησης. Η χρήση θεμελιώδους ανάλυσης σε αυτούς τους τύπους δυαδικών επιλογών είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερα από τη χρήση απλής τεχνικής ανάλυσης, επειδή πολλά συμβάντα πρέπει απαραίτητα να συμβαίνουν πριν από τη λήξη.

Τι καταλήγουν οι συναλλαγές;

Με τις δυαδικές επιλογές, χρειάζεται μόνο να λάβετε τη σωστή κατεύθυνση τιμής για να δημιουργήσετε δυναμικό απόδοσης άνω του 80% μεταξύ των περισσότερωνπλατφόρμες μεσιτείας και επομένως η σωστή πρόβλεψη είναι η διαφορά μεταξύ του τρόπου με τον οποίο θα λάβετε το 80% της επένδυσής σας ή θα τα χάσετε όλα. Επομένως, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλα όσα μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, και αυτό περιλαμβάνει θεμελιώδη ανάλυση.

Η ουσία είναι ότι η ανάλυση θεμελιωδών επιλογών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επένδυσης και κάθε είδους τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των δυαδικών επιλογών, βασίζεται σε αυτόν τον τύπο ανάλυσης για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Επομένως, οι έμποροι δεν πρέπει να χάνουν αυτό το είδος ανάλυσης ακόμη και όταν διαπραγματεύονται βραχυπρόθεσμα μέσα, όπως τα δυαδικά δικαιώματα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η διαφορά ανάμεσα στο να κερδίσετε χρήματα και να χάσετε τα πάντα.

Συμπέρασμα

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι όταν ξεκινούν τις συναλλαγές δυαδικών επιλογών είναι ότι ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τεχνικούς δείκτες και εργαλεία χαρτογράφησης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε την πλατφόρμα συναλλαγών του μεσίτη σας και να δείτε εάν σας δίνει πρόσβαση στις πιο σημαντικές δυνατότητες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πλήρως τα εργαλεία που παρέχει ο μεσίτης σας, γιατί με τη βοήθειά τους μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητές σας να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις συναλλαγές.