Μοτίβο Head and Shoulders: έννοια, τεχνική ανάλυση, συναλλαγές, ψυχολογικό μοντέλο παραγόντων της αγοράς

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Η τεχνική ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών περιλαμβάνει πολλά μοντέλα που μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές κινήσεις τιμών. Το μοτίβο Head and Shoulders είναι ένα από αυτά. Παρά την ιστορία του που υπερβαίνει τα τριακόσια χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο.

Δημιουργία ενός γραφικού μοντέλου "Head and Shoulders"

Το μοτίβο Head and Shoulders προήλθε από την ανάλυση ιαπωνικών κεριών. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον τύπο εμφάνισης γραφήματος. Αυτό το μοτίβο μπορεί να είναι είτε ανοδικό είτε πτωτικό. Στην περίπτωση ενός ανοδικού μοτίβου, ονομάζεται "Ανεστραμμένο κεφάλι και ώμοι". Η ιαπωνική ανάλυση αποκαλεί το μοτίβο των «Τριών Κεφαλών του Βούδα» «bearish» και το μοτίβο των «Three Rivers» «bullish».

Η τεχνική ανάλυση απαντά στο ερώτημα: τι συμβαίνει στην αγορά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα αντιστραφεί η τιμή ή θα συνεχίσει να κινείται; Αυτό το μοντέλο ανήκει στην πρώτη παραλλαγή. Υπάρχουν πολλές ακόμη παρόμοιες δομές αντιστροφής: "Three Peaks", "Two Peaks". Είναι επίσης συχνάσυναντηθείτε και σχηματίστε στο τέλος της τάσης.

Το "Head and Shoulders" αποτελείται από τρεις σχηματισμούς τιμών που μοιάζουν με θόλο. Επιπλέον, το μεσαίο θα είναι το υψηλότερο - είναι το κεφάλι. Οι δύο κορυφές στα πλάγια θα είναι οι ώμοι. Είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος.

Αν σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος της πρώτης κορυφής μέχρι το κάτω μέρος της τρίτης, τότε αυτή η γραμμή θα ονομάζεται "λαιμός". Παίζει σημαντικό ρόλο στους κανόνες του εμπορίου.

Η ιδανική φιγούρα είναι όταν οι ώμοι είναι συμμετρικοί, αλλά στην πράξη ο ένας είναι ψηλότερος και φαρδύτερος από τον άλλο και ο λαιμός μπορεί να έχει κλίση.

Το σχήμα τεχνικής ανάλυσης "Head and Shoulders" θεωρείται σχηματισμένο εάν μπορεί να σχεδιαστεί μια ευθεία γραμμή στο γράφημα.

Ανεστραμμένο μοτίβο

Το ανεστραμμένο "Κεφάλι και ώμοι" είναι κάπως λιγότερο συνηθισμένο. Σχηματίζεται επίσης από τρεις κορυφές, αλλά κατευθυνόμενες προς τα κάτω. Αυτή η κατασκευή συμβαίνει μετά από μια μακρά πτωτική τάση. Η κατασκευή του είναι πανομοιότυπη με το μη ανεστραμμένο μοντέλο.

Λειτουργίες μοτίβου

Όταν εμφανίζεται ένα μοτίβο Head and Shoulders στο γράφημα τεχνικής ανάλυσης, πρέπει να προσέχετε πολλά σημεία:

• Πρέπει να υπάρχει μια μακρά προηγούμενη τάση. Αύξουσα για πτωτική και φθίνουσα για ανοδική.
• Όσο πιο έντονα είναι τα μέρη του μοτίβου, τόσο πιο πιθανό είναι να λειτουργήσει.
• Η συμμετρία τόσο σε ύψος όσο και σε χρονική διάρκεια είναι επίσης ένας καλός δείκτης.
• Μοντέλο μπορεί να είναιχρήση στις συναλλαγές μόνο αφού η τιμή ξεπεράσει το επίπεδο του λαιμού.
• Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό πλαίσιο, τόσο περισσότερη ελπίδα για αυτό το μοτίβο. Περιπτώσεις κάτω από H1 δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
• Η επιβεβαίωση για αυτό το μοντέλο θα είναι μια απόκλιση, δηλαδή μια απόκλιση μεταξύ δύο γραμμών: μια γραμμή τάσης, που σχεδιάζεται κατά μήκος των κορυφών του σχήματος και η δεύτερη, σχεδιασμένη κατά μήκος των κορυφών του ιστογράμματος των δεικτών MACD ή τόμοι.

Ο στόχος στον οποίο μπορείτε να βασιστείτε κατά την εξάσκηση του μοτίβου "Head and Shoulders" είναι ίσος με την απόσταση από το επάνω σημείο του κεφαλιού έως τη βάση των ώμων

Λόγοι για το μοτίβο

Η εμφάνιση αυτού του μοντέλου οφείλεται στην ψυχολογία των πλειοδοτών. Τι σημαίνει το μοτίβο Head and Shoulders;

Πρώτον, η τιμή κινείται σε έναν συγκεκριμένο διάδρομο, ο οποίος σχηματίζει μια τάση. Αυτή η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη. Και όσο περισσότερο, τόσο περισσότεροι συμμετέχοντες στην αγορά αρχίζουν να περιμένουν μια αντιστροφή. Όταν πλησιάζει ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης, οι traders προσπαθούν να κλείσουν θέσεις long. Η μείωση του όγκου αναγκάζει την τιμή να υποχωρήσει στη στήριξη, η οποία ήταν αντίσταση πριν. Αυτό σχηματίζει τον αριστερό ώμο.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά έτοιμοι να πουλήσουν στη διαμορφωμένη τιμή. Βλέποντας ότι δεν κινείται περαιτέρω προς τα κάτω, οι έμποροι ανοίγουν ξανά τις συναλλαγές αγοράς, αναγκάζοντάς το να ανέβει ξανά. Βλέποντας ότι το κίνημα έχει ξαναρχίσει, οι καθυστερημένοι πηδούν στο «τρένο που αναχωρεί». Αυτό το κάνουν τη στιγμή που οι μεγάλοι παίκτες, αντίθετα, αρχίζουν να κλείνουν θέσεις long. Η τιμή σταματά να ανεβαίνει και σταδιακά μειώνεται. Καθυστερημένα άτομακλείνει με απώλεια, επικρατεί πανικός.

Εδώ, στη μεγαλύτερη αιχμή, δεν υπάρχουν άλλοι όγκοι για αγορά και καθώς το επίπεδο που έχει προκύψει είναι πολύ ελκυστικό για πωλήσεις, ανοίγουν περισσότερες θέσεις short. Η τιμή πέφτει στη γραμμή αντίστασης που σχηματίζει η βάση του αριστερού ώμου. Δεν είναι δυνατό να το σπάσετε αμέσως, οπότε η κίνηση σταματά ξανά. Σε σχήμα κεφαλιού.

Μια μικρή ομάδα παικτών, που ενθαρρύνονται από τη διακοπή, αρχίζουν να ανοίγουν ξανά θέσεις αγοράς. Αλλά ένας μικρός αριθμός από αυτούς δεν μπορεί να σπρώξει τον δείκτη πάνω από το επίπεδο του αριστερού ώμου.

Όταν η τιμή πέσει ξανά στο επίπεδο αντίστασης, οι πωλητές καταλαβαίνουν ήδη ότι η αγορά την έχει απορρίψει και θα πέσει. Ο δεξιός ώμος έχει σχηματιστεί και ένας μεγάλος αριθμός παικτών μπαίνει στην αγορά που θέλει να πουλήσει. Με την άφιξη των μεγάλων όγκων, η τιμή αρχίζει να πέφτει ραγδαία, δίνοντας την ευκαιρία να κερδίσετε.

Μοτίβα επιλογές συναλλαγών

Η διαπραγμάτευση του μοτίβου Head and Shoulders μπορεί να χωριστεί υπό όρους σε τρεις επιλογές:

• κλασικό;
• επιθετικό;
• συντηρητικό.

Έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Επομένως, ο βαθμός κινδύνου θα είναι επίσης διαφορετικός. Εδώ δεν εννοούμε την πιθανότητα που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά αν αυτό το μοτίβο θα επιλυθεί.

Επιθετικές συναλλαγές

Η επιθετική μέθοδος είναι να ανοίξετε μια συναλλαγή πριν το μοτίβο ολοκληρώσει τον σχηματισμό του. Σε μια εποχή που είναι ακόμα αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει μοτίβο Head and Shoulders στο διάγραμμα Forex. Όπως γνωρίζετε, αυτήτελειώνει τον σχηματισμό του μόνο με το σπάσιμο του επιπέδου τιμών, που σχηματίζει το ντεκολτέ.

Σε περίπτωση επιθετικής προσέγγισης, η συμφωνία ανοίγει τη στιγμή της λήξης της ανάπτυξης του δεξιού ώμου. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό κέρδους από ό,τι στις κλασικές συναλλαγές. Το μειονέκτημα είναι μια μεγάλη απώλεια στάσης. Θα χρειαστεί να εγκατασταθεί πίσω από την κορυφή, που είναι η κεφαλή. Αυτό είναι πολύ. Ο λόγος του κινδύνου προς το πιθανό κέρδος μειώνεται. Επιπλέον, δεδομένου ότι το σχήμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, είναι δυνατή η αντιστροφή και η συνέχιση της τάσης.

Κλασικές συναλλαγές

Συμβαίνει μια τυπική καταχώριση συναλλαγών όταν η τιμή σπάσει το κάτω μέρος του μοτίβου Head and Shoulders. Σε αυτήν την περίπτωση, το stop loss ορίζεται πάνω από το πάνω επίπεδο του δεξιού ώμου και το take profit τοποθετείται σε απόσταση ίση με το ύψος του μοντέλου που εκκρεμεί.

Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να μπείτε στο εμπόριο. Αυτή η μέθοδος έχει τους ελάχιστους κινδύνους. Η ουσία του είναι να εισέλθει όχι κατά την κατανομή της μόχλευσης, αλλά σε μια επανάληψη. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη διάρρηξη, πρέπει να περιμένετε να επιστρέψει η τιμή στο επίπεδο του λαιμού. Στη συνέχεια, περιμένετε να σβήσει και μετά ανοίξτε μια θέση πώλησης. Αν και αυτή η μέθοδος ελαχιστοποιεί τους κινδύνους, υπάρχει πιθανότητα η τιμή να μην επανεξετάσει το επίπεδο, αλλά να αρχίσει αμέσως να κινείται προς τα κάτω.

Ένδειξη για αυτόματη εύρεση του μοτίβου κεφαλιού και ώμων

Αν στο αρχικό στάδιο είναι δύσκολο να προσδιορίσετε ένα τέτοιο σχήμα τεχνικής ανάλυσης όπως "Head and Shoulders", η ένδειξη Head & Shoulders Dashboard θα σας βοηθήσει να το βρείτε. Της δείχνει σε οποιαδήποτε προσωρινήγράφημα.

Μετά την εγκατάσταση του δείκτη στο τερματικό συναλλαγών, θα εμφανιστεί ένας πίνακας με τα μοτίβα "Head and Shoulders" σε όλα τα όργανα που καθορίζονται στις ρυθμίσεις. Δηλαδή, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτόματα διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων. Κάνοντας κλικ στο επιλεγμένο όργανο, ο χρήστης θα δει ένα γράφημα με το μοτίβο που βρέθηκε.

Στο τερματικό Metatrader 4, η ένδειξη είναι εγκατεστημένη στάνταρ. Στο μενού "Αρχείο", πρέπει να ανοίξετε τον κατάλογο δεδομένων. Επιλέξτε το φάκελο MQL 4. Βρείτε το φάκελο Indicators σε αυτόν. Πρέπει να αποσυσκευάσετε τα αρχεία ενδείξεων εκεί.

Ρυθμίσεις δείκτη

Μετά την επανεκκίνηση του τερματικού, επιλέξτε το Head & Shoulders Dashboard στο μενού πλοήγησης και σύρετέ το στο παράθυρο γραφήματος. Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων δείκτη:

• Σύμβολα - λίστα διαθέσιμων οργάνων;
• Is … Timeframe Enabled - μια συνάρτηση που επιτρέπει την αναζήτηση σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο;
• Ταξινόμηση κατά - ποια κριτήρια πρέπει να ταξινομηθούν;
• Τύπος ταξινόμησης - τύπος διανομής;
• Ποσοστό εγγύτητας τιμής - ρύθμιση ακρίβειας αναζήτησης;
• Γέμισμα μοτίβων με χρώμα - πώς να εμφανίσετε το μοτίβο στο γράφημα: με ή χωρίς γέμιση χρώματος;
• Display Head and Shoulder - Ρύθμιση εμφάνισης Head and Shoulder;
• Εμφάνιση αντίστροφης κεφαλής και ώμου - ενεργοποιήστε την οθόνη του ανεστραμμένου μοντέλου;
• Βάθος, Απόκλιση, Backstep - ρύθμιση που σχετίζεται με την ένδειξη ZigZag;
• Title Alert - Alert title;
• Ειδοποιήσεις αναδυόμενων παραθύρων - ένα σήμα που δίνεται όταν βρεθεί ένα νέο αναδυόμενο παράθυρομοτίβο.

Μετά την εμφάνιση της ειδοποίησης στο τερματικό συναλλαγών, η αποστολή του εμπόρου είναι να προσδιορίσει πού βρήκε ο δείκτης το μοτίβο Head and Shoulders. Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, μπορεί να συμβεί μετά από μια μακρά τάση. Η κίνηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 κεριά, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η φιγούρα. Εάν το μοτίβο προήλθε από μια ενοποίηση τιμών, τότε δεν υπάρχει αντιστροφή εδώ. Συνεπώς, αυτή η κατάσταση δεν θεωρείται ως σήμα συναλλαγών.

Συμπέρασμα

Το μοτίβο "Head and Shoulders" είναι αρκετά κοινό στις συναλλαγές. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται καθένα από αυτά ως πηγή κερδοφόρου εμπορίου. Οποιοδήποτε γραφικό σχέδιο πρέπει να επιβεβαιωθεί, καθώς και να ενισχυθεί με πρόσθετα σήματα. Τότε οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την απώλεια συναλλαγών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.