Ανάλυση Candlestick: βασικά, στρατηγική

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Για κερδοφόρες συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά, οι έμποροι χρησιμοποιούν αναλυτικά και στατιστικά δεδομένα. Πριν ξεκινήσουν τις εργασίες, πραγματοποιούν αναγκαστικά μια πρόβλεψη της κίνησης της αγοράς. Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους είναι η ανάλυση κεριών των αλλαγών στην κατεύθυνση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Τι είναι τα ιαπωνικά κηροπήγια;

Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι στις συναλλαγές. Τα ιαπωνικά κηροπήγια είναι γραφικές αναπαραστάσεις των αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Με τη βοήθεια τέτοιων σημάτων, οι έμποροι αναλύουν την κατεύθυνση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων συναλλαγών. Η χρηματοπιστωτική αγορά αλλάζει τους δείκτες της κάθε δευτερόλεπτο, επομένως είναι πολύ σημαντικό για τους αναλυτές να γνωρίζουν τυχόν αλλαγές στις διακυμάνσεις της κίνησης.

Η ανάλυση του κεριού βασίζεται σε εικόνες εισαγωγικών. Είναι «bullish» και «bearish» και βαμμένα σε διάφορα χρώματα. Τα ανοδικά κεριά είναι πράσινα ή λευκά, οι καθοδικές τάσεις είναι μαύρα ή κόκκινα. Στα γραφήματα, απεικονίζονται ως ορθογώνια, τις περισσότερες φορές με σκιές («ουρές» με τη μορφή παύλων).

Η λειτουργία τους στην ανάλυση κεριών είναι να προσδιορίζουν την κατεύθυνση της κίνησης της αγοράς, έτσι ώστε ο έμπορος να μπορεί να γνωρίζει με ποιον τρόπο να αγοράσει ήπουλήστε για να ανοίξετε μια συμφωνία, καθώς και πότε να την κλείσετε.

Διαγράμματα Candlestick: το ιστορικό εμφάνισης

Τα γραφήματα βασισμένα σε ιαπωνικά κηροπήγια έγιναν δημοφιλή στους εμπόρους στα τέλη του 20ού αιώνα. Ήρθαν στο εμπόριο από μια ακμάζουσα χώρα - την Ιαπωνία - και πήραν το όνομά τους από αυτήν. Αρχικά, μόνο επιλεγμένοι έμποροι χρησιμοποιούσαν αυτήν την τεχνική για να προβλέψουν τιμές αγοράς και να αλλάξουν την κατεύθυνση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και ήταν αυστηρά ταξινομημένη.

Προς το παρόν, η ανάλυση ιαπωνικών κεριών είναι ο πιο κατατοπιστικός, προηγμένος και δημοφιλής τρόπος αναλυτικής πρόβλεψης στον κόσμο. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται από όλους τους εμπόρους - τόσο επαγγελματίες όσο και αρχάριους, επενδυτές και αναλυτές.

Τύποι ανάλυσης αγοράς

Για να κατανοήσουν ποια κατεύθυνση να ανοίξουν μια θέση και να βρουν το πιο ευνοϊκό σημείο για να εισέλθουν στην αγορά, οι έμποροι χρησιμοποιούν διάφορους τύπους αναλυτικών προβλέψεων για την κίνηση της αγοράς.

Τύποι ανάλυσης:

1. Ένας θεμελιώδης τρόπος ανάλυσης.
2. Τεχνικές μέθοδοι.
3. Γραφικές κατασκευές.
4. Αναλυτικά και στατιστικά δεδομένα και άλλες τεχνικές.

Η θεμελιώδης μέθοδος είναι μία από τις πιο περίπλοκες και σοβαρές επιλογές για την πρόβλεψη μιας αλλαγής στην κίνηση της αγοράς. Αυτή είναι συνήθως μια πολύ περίπλοκη και δύσκολη τεχνική για αρχάριους, επομένως χρησιμοποιούν συχνά διάφορους τύπους τεχνικής ανάλυσης.

Η τεχνική πρόβλεψη βασίζεται σε μια ποικιλία εργαλείων, όπως δείκτες, ειδικούς συμβούλους, σήματα συναλλαγών. Επιπλέον, μπορείτεΔιεξάγετε αυτό το είδος ανάλυσης με τρόπους χωρίς ενδείξεις, χρησιμοποιώντας ανάλυση αγοράς κεριών.

Πολύ συχνά, οι έμποροι συνδυάζουν διάφορους τύπους αναλυτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εργασίας και της προκαταρκτικής προετοιμασίας πριν από το άνοιγμα των προσφορών. Μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα συναλλαγών και θεμελιώδη δεδομένα ταυτόχρονα.

Βασικές αρχές της ανάλυσης κεριών

Αυτός ο τύπος ανάλυσης και πρόβλεψης αλλαγών στις τιμές αγοράς βασίζεται σε ομάδες γραφικών εικόνων, οι οποίες ονομάζονται μοτίβα. Αυτοί, με τη σειρά τους, σχηματίζουν μια ποικιλία από ιαπωνικά μοτίβα κηροπήγια.

Με βάση τα μοτίβα, οι έμποροι αναλύουν τυχόν αλλαγές στην κίνηση της αγοράς. Τα μοντέλα ανάλυσης κεριών σάς βοηθούν να ανοίγετε συναλλαγές με μεγαλύτερη ακρίβεια και να έχετε μεγαλύτερο κέρδος (κέρδος).

Σημαντικό! Κάθε συνδυασμός πρέπει να ολοκληρωθεί και να επιβεβαιωθεί χρησιμοποιώντας άλλα εργαλεία συναλλαγών (δείκτες, μοτίβα, διαγράμματα).

Ταξινόμηση μοντέλων και μοτίβων

Όλοι οι συνδυασμοί αποτελούνται από ιαπωνικά κηροπήγια. Χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και την πρόβλεψη των αλλαγών στην κίνηση της αγοράς.

Τύποι μοτίβων:

1. Διαμορφώσεις μεμονωμένων κεριών.
2. Δύο σχέδια κεριών.
3. Μοτίβα πολλών κεριών.

Οι διαμορφώσεις με ένα κερί περιλαμβάνουν "Hammer", "Hanged Man", "Black or White Umbrella", "Spinning Top" και άλλους τύπους. Συνήθως χρησιμοποιούν εκείνα τα μοτίβα που βρίσκονται στο κάτω ή στην κορυφή του γραφήματος, δηλαδή στέκονται κάπως μακριά από όλα τα κεριά. Μπορούν να δείξουν ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση,δηλαδή ανοδική και καθοδική κίνηση της αγοράς.

Τα μοτίβα με δύο κηροπήγια περιλαμβάνουν μοτίβα Engulfing, Morning or Evening Star, Harami και άλλα μοτίβα.

Οι διαμορφώσεις πολλαπλών κεριών συνήθως σχηματίζουν μοτίβα: Διπλό ή Τριπλό κάτω, Κεφάλι και ώμοι, Σημαία κ.λπ.

Με τη βοήθεια μοτίβων, μπορείτε να μάθετε όχι μόνο την κατεύθυνση της αγοράς, αλλά και τα σημεία της αντιστροφής της. Για παράδειγμα, όταν ένας έμπορος βλέπει "Bearish engulfing" στο γράφημα, τότε μετά την ανάλυση, υποθέτει ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξει αντιστροφή της κίνησης της αγοράς, δηλαδή θα αλλάξει κατεύθυνση. Αυτό το μοτίβο μοιάζει με δύο γραφήματα, με το ανοδικό κερί κάτω από το bearish κερί και μικρότερο.

Πριν ξεκινήσουν τις συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά, οι αρχάριοι πάντα μελετούν μοτίβα και διαμορφώσεις. Στο μέλλον, τα χρησιμοποιούν για ανάλυση κεριών στο Forex κατά τη διάρκεια μιας πρόβλεψης κίνησης της αγοράς. Μπορείτε να βρείτε αρκετές εκατοντάδες τύπους διαμορφώσεων σε βιβλία αναφοράς συναλλαγών. Δεν υπάρχουν περισσότερα από δύο ή τρεις δωδεκάδες κύρια μοτίβα που πρέπει να μελετηθούν, καθώς αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ιαπωνικής ανάλυσης κηροπήγιου. Άλλοι τύποι μοντέλων χρησιμοποιούνται πιο σπάνια και οι αρχάριοι τα μαθαίνουν στη διαδικασία συναλλαγών.

Τεχνικοί δείκτες για την πρόβλεψη

Ο κλασικός τύπος ανάλυσης κηροπήγιου περιλαμβάνει τη χρήση αναλυτικών δεδομένων για μοτίβα στις συναλλαγές. Επαγγελματίες και αναλυτές το διεξάγουν χωρίς να χρησιμοποιούν πρόσθετα εργαλεία,αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, για παράδειγμα, γραφικές κατασκευές: γραμμές υποστήριξης / αντίστασης, τραπεζικές συναλλαγές, μέσο ημερήσιο, εβδομαδιαίο επίπεδο και άλλοι τύποι.

Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για αρχάριους και για άτομα που αφιερώνουν λίγο χρόνο στις συναλλαγές να αναγνωρίσουν από μόνοι τους μοτίβα, επομένως χρησιμοποιούν ειδικούς τεχνικούς δείκτες στην εργασία τους. Τέτοια εργαλεία αναγνωρίζουν τις διαμορφώσεις και τα μοτίβα κηροπήγια, κάνοντας τις συναλλαγές ευκολότερες.

Απλά εργαλεία για συναλλαγές με κηροπήγια

Ειδικοί και προγραμματιστές έχουν κάνει τις συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά όσο το δυνατόν πιο εύκολες για αρχάριους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικά τεχνικά εργαλεία στην εργασία τους.

Οι πιο δημοφιλείς δείκτες ανάλυσης κεριών:

1. μοτίβο Bheurekso (με απλές ρυθμίσεις).
2. Φιγούρα Κεριών (εμφανίζει μοτίβα αντιστροφής, μοτίβα που κατακλύζουν).
3. Candles Star (ένα από τα καλύτερα, με εξαιρετική λειτουργικότητα προσαρμογής).
4. Αναγνώριση μοτίβων κεριών (με βάση όλα τα βασικά μοτίβα).

Αυτά τα εργαλεία βοηθούν τους εμπόρους να εντοπίζουν έγκαιρα διαφορετικά μοτίβα κηροπήγια, προκειμένου να ανοίξουν επικερδείς συναλλαγές ή να καθορίσουν κέρδη στο μέλλον, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η αγορά αλλάξει κατεύθυνση.

Στρατηγική συναλλαγών με χρήση ανάλυσης κεριών και του δείκτη Κινητού μέσου όρου

Για να ανοίξετε συμφωνίες και να κάνετε κερδοφόρες συναλλαγές χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα γράφημα. Πρέπει να εγκαταστήσετε ιαπωνικά κεριά σε αυτό, να επιλέξετε ένα χρώμα για αυτά (πράσινο ή λευκό γιαανοδική τάση και μαύρο ή κόκκινο για πτωτική τάση). Επιπλέον, πρέπει να ορίσετε την ένδειξη "Κινούμενος μέσος όρος" στις ρυθμίσεις. Αρχικά, πρέπει να αφήσετε τις αρχικές ενδείξεις των παραμέτρων, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν αργότερα.

Τώρα πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά όλες τις κινήσεις στο γράφημα και να περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να βγείτε στην αγορά.

Άνοιγμα συμφωνίας αγοράς:

1. Η κατεύθυνση του δείκτη πρέπει να έχει μια κίνηση προς τα πάνω, δηλαδή προς τα πάνω.
2. Πρέπει να περιμένουμε το "bullish κερί" να επικαλύψει το "αρκουδάκι" και να είναι μεγαλύτερο.

Αυτό το μοτίβο ονομάζεται Ανοδική Ενίσχυση. Αυτό το κερί πρέπει να είναι κλειστό πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο.

Άνοιγμα συναλλαγής πώλησης:

Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε παρόμοια λειτουργία, αλλά μόνο σε κατοπτρική εικόνα. Ο έμπορος πρέπει να περιμένει το "bearish candlestick" να επικαλύψει το "bullish candlestick", να είναι μεγάλο και κοντά από αυτό και τον "Moving Average".

παραγγελία κλεισίματος

Η ανάλυση του κηροπήγιου στη στρατηγική που περιγράφεται παραπάνω βασίζεται σε ένα μοτίβο και δείκτη κεριών. Ο "Κινούμενος Μέσος όρος" είναι μια πρόσθετη επιβεβαίωση για το άνοιγμα μιας συναλλαγής. Ομοίως, μπορείτε να ανταλλάξετε οποιαδήποτε άλλα μοτίβα και να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ως φίλτρο.

Η συμφωνία κλείνει με την εντολή "Λήψη κέρδους". Συνήθως είναι 20-40 πόντους, ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. Η εντολή Stop Loss ορίζεται κάτω από τους δείκτες της ανοιχτής συμφωνίας σε επίπεδο10-20 βαθμοί. Μερικοί έμποροι συναλλάσσονται χωρίς αυτό. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε συνεχώς τυχόν αλλαγές στην αγορά και να κλείνετε μόνοι σας έγκαιρα τις συναλλαγές.

Πλεονεκτήματα της Τεχνικής Κηροπήγιο

Αυτή είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος. Χρησιμοποιείται από όλους σχεδόν τους εμπόρους. Χρησιμοποιείται τόσο ως ξεχωριστός τύπος ανάλυσης όσο και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους.

Το ιαπωνικό διάγραμμα κηροπήγιο θεωρείται ο πιο κατατοπιστικός τρόπος ανάλυσης. Αυτή η ανάλυση έχει δείκτες για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τιμών της αγοράς σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καθώς και τις παραμέτρους των μέγιστων και ελάχιστων που έφτασε αυτό το διάστημα. Το γράφημα κηροπήγιο είναι πολύ βολικό και οπτικά είναι αρκετά εύκολο να παρακολουθείτε τυχόν διακυμάνσεις και αλλαγές στην αγορά.

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές μπορούν να είναι κερδοφόρες μόνο αφού ένας αρχάριος έχει υποβληθεί σε προκαταρκτική εκπαίδευση για συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά. Πρέπει απαραίτητα να μελετήσει τα θεμέλια και τα μοτίβα του, τις βασικές έννοιες, τους όρους και τους κανόνες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη «Διαχείριση Χρημάτων» και στη διαχείριση των καταθετικών κεφαλαίων. Αυτό θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε σωστά τους όγκους παρτίδων και να ανοίξετε συναλλαγές με τις σωστές παραμέτρους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μελετήσουμε την ψυχολογία της αγοράς για να κατανοήσουμε περαιτέρω τι συμβαίνει σε αυτήν, προς ποια κατεύθυνση κινείται και ποιος την ελέγχει (πωλητές αρκούδας ή αγοραστές ταύρων).

Αφού αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξετε μια στρατηγική συναλλαγών για τον εαυτό σας και να τη δοκιμάσετε σε έναν ειδικό δοκιμαστικό λογαριασμό. Μια φοράτα αποτελέσματα των συναλλαγών θα είναι σταθερά, τότε μπορείτε να μεταβείτε σε πραγματικό Forex και να κερδίσετε χρήματα από αυτό.