Ανάλυση κυμάτων: Μέθοδος Elliott

2025 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-24 13:14

Αυτό το άρθρο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της ανάλυσης κυμάτων. Θα αναφερθεί η ιστορία αυτού του φαινομένου. Η ίδια η ουσία και η εφαρμογή θα αποκαλυφθούν. Θα μιλήσουμε επίσης για τη μέθοδο Elliott και την αγορά Forex.

Πώς εμφανίστηκε η μέθοδος ανάλυσης κυμάτων

Ο Ralph Nelson Elliott είναι ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει σημαντικά στην περιγραφή του χρηματιστηρίου. Ως μαθηματικό μυαλό με πλούσια εμπειρία ως επιτυχημένο στέλεχος, ο Έλιοτ μπόρεσε να συνοψίσει πληροφορίες και να εξάγει συμπεράσματα από αυτές, λαμβάνοντας πρακτικές αποφάσεις για το μέλλον.

Βλέποντας το ιστορικό των αλλαγών των εισαγωγικών που είχε στη διάθεσή του, παρατήρησε ορισμένα μοτίβα στην ανάπτυξή του. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν, με αποτέλεσμα τη θεωρία της Ανάλυσης Κυμάτων. Σήμερα, η ανάλυση κυμάτων έχει πάρει σταθερά τη θέση της ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους ανάλυσης και πρόβλεψης της εξέλιξης των γεγονότων.

Η ουσία της κυματικής θεωρίας

Βασίζεται στην παρατήρηση ότι η εξέλιξη της κίνησης των τιμών μπορεί να χωριστεί σε ορισμένα στάδια, τα οποία διαδοχικά αντικαθιστούν το ένα το άλλο. Σύμφωνα με την Elliott Wave Theory, υπάρχουν παρορμητικά και διορθωτικά κύματα. Ένα πλήρες κύμα έχει οκτώ υποκύματα ή μικρότερα κύματα. Αρχικά, αναπτύσσεται το κινητήριο, το οποίο έχει τρία προοδευτικά υποκύματα που χωρίζονται από δύο διορθωτικά, μετά ξεκινά η φάση διόρθωσης, η οποία αποτελείται από τρία υποκύματα: δύο προοδευτικά και ένα διορθωτικό. Έτσι, ο κύκλος του πλήρους κύκλου ανάπτυξης κυμάτων έχει κλείσει.

Αριθμοί Fibonacci και θεωρία κυμάτων Elliott

Όσοι χρησιμοποιούν ανάλυση κυμάτων στις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικές αγορές γνωρίζουν καλά ότι ο Έλιοτ βάσισε την πρόβλεψή του για την κίνηση των τιμών σε αριθμούς από μια μαθηματική ακολουθία που ανακάλυψε ο Λεονάρντο της Πίζας, με το παρατσούκλι Φιμπονάτσι. Σε αυτήν την ακολουθία, κάθε επόμενος αριθμός σχηματίζεται προσθέτοντας τους δύο προηγούμενους. Είναι ενδιαφέρον ότι διάφορες ερμηνείες αυτής της σειράς αριθμών παρατηρούνται παντού στον κόσμο γύρω μας. Προφανώς, αυτός είναι ο λόγος που ο Έλιοτ τα χρησιμοποίησε στη θεωρία του.

Γιατί λειτουργεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Η ανάλυση κυμάτων της αγοράς, είτε πρόκειται για αγορά μετοχών, εμπορευμάτων ή συναλλάγματος, λειτουργεί με την ίδια αρχή. Με βάση την υπάρχουσα εικόνα, δημιουργούνται προβλέψεις για πιθανά σενάρια, στα οποία οι αριθμοί Fibonacci χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, αλλά πιο συχνά σε ποσοστιαία όρους.

Έτσι, η ανάλυση κυμάτων βοηθά στην πρόβλεψη του βάθους της διόρθωσης σε σχέση με το μέγεθος της εξέλιξης της κίνησης των τιμών. Εάν η απόλυτη τιμή του προοδευτικού κύματος ληφθεί ως μονάδα, τότε σε σχέση με αυτόμήκος, σημειώνονται οι κύριες διορθωτικές ζώνες, ίσες, χονδρικά μιλώντας, 62%, 50%, 38%. Υπάρχουν επίσης πρόσθετες ζώνες στο 24% και στο 76%.

Όταν τελειώσει η διόρθωση, μπορείτε να σχεδιάσετε το μήκος του επόμενου προοδευτικού κύματος από το τελικό σημείο του, χρησιμοποιώντας επίσης το ποσοστό των αριθμών Fibonacci: 162%, 262%, 424%…

Αν και η κίνηση της τιμής δεν καθορίζεται από μαθηματικούς τύπους, η πανταχού παρουσία των αριθμών Fibonacci στη φύση οδήγησε στην εφαρμογή τους στα ψυχολογικά μοντέλα της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά. Επομένως, η ανάλυση κυμάτων και οι αριθμοί Fibonacci εφαρμόζονται τόσο στην αριθμητική εξέλιξη της κίνησης των τιμών όσο και στην προσωρινή προσδοκία της τιμής να φτάσει σε ορισμένους δείκτες και σε άλλες περιοχές.

Μέθοδος Elliott και Forex

Σήμερα, οι συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος Forex γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς, επομένως η ανάλυση κυμάτων των ζευγών νομισμάτων έχει τους οπαδούς της, ακόμη και θαυμαστές. Έχει την έκφρασή του σε μια σειρά από δείκτες που είναι ενσωματωμένοι στο τερματικό συναλλαγών MT4, ο πιο κοινός και δημοφιλής μεταξύ μη επαγγελματίες εμπόρους.

Για παράδειγμα, οι παραπάνω τιμές ποσοστού σχεδιάζονται αυτόματα από τον δείκτη Γραμμών Fibonacci και οι προσδοκίες χρόνου σχεδιάζονται από τον δείκτη Ζώνες ώρας. Η ανάλυση κυμάτων σε συνδυασμό με αριθμούς Fibonacci χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τόξων, ανεμιστήρων και επεκτάσεων.

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος έχει τους αντιπάλους της. Ο κύριος παράγοντας που δέχεται τα πυρά των κριτικών είναι η υποκειμενικότητα της ερμηνείας των διαθέσιμων δεδομένων. Ωστόσο, είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτό και το δικό τουπλεονέκτημα. Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει δισκοπότηρο στις χρηματοπιστωτικές αγορές ακριβώς επειδή υπάρχει περισσότερη ψυχολογία παρά μαθηματικά εδώ. Αυτή είναι μια έγκυρη μέθοδος, αλλά φέρνει ακριβή αποτελέσματα μόνο μετά από μεγάλη βελτίωση.

Το κύριο πλεονέκτημα που έχει η μέθοδος ανάλυσης αγοράς που ονομάζεται ανάλυση κυμάτων είναι μια πρόβλεψη που μπορεί, με υψηλό βαθμό πιθανότητας, να υποδείξει στόχους τιμών στους οποίους θα πρέπει κάποιος να προσέχει τη συμπεριφορά των τιμών για να βγει ή να εισέλθει σε εμπόριο.

Όταν ένα νέο μέσο διαπραγμάτευσης εμφανίζεται στη χρηματοπιστωτική αγορά, είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν οι υπάρχουσες μέθοδοι ανάλυσης και πρόβλεψης σε αυτό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι market makers δεν έχουν ακόμη μεγάλη εμπειρία στην κάλυψη των ιχνών τους. Η ανάλυση κυμάτων βοηθά στην ανάγνωση των προθέσεων τους. Το δολάριο-ρούβλι είναι ένα σχετικά νέο ζεύγος νομισμάτων, επομένως η μέθοδος που προτείνει ο Elliott είναι αρκετά εφαρμόσιμη.