Μοτίβα κεριών στις συναλλαγές: περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστάσεις

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Τα μοτίβα κεριών είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία στην τεχνική ανάλυση. Μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη μιας αντιστροφής ή συνέχισης της τάσης, καθώς και να παρέχουν πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα, για να δείξουμε πόσο ισχυρή είναι η αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή και ποιος από τους συμμετέχοντες στην αγορά προηγείται, δηλαδή, η υπεροχή των αγοραστών ή των πωλητών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοτίβων κεριών, αλλά όλα βασίζονται σε παρόμοιες αρχές που αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά των εμπόρων.

Τι είναι αυτό

Όταν πρόκειται για τα μοτίβα ανάλυσης κεριών, τότε, πιθανότατα, εννοούνται τα ιαπωνικά κηροπήγια. Αυτός είναι ένας τύπος γραφήματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές. Χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από το περιουσιακό στοιχείο και το μέσο, είτε πρόκειται για σοβαρές συναλλαγές στο χρηματιστήριο, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή για εργασία σε Forex με μια μικρή κατάθεση σε κάποιον ελάχιστα γνωστό χρηματιστή.

Τα ιαπωνικά κηροπήγια είναι ίσως ο πιο δημοφιλής τρόπος για να καταγράψετε τις τιμές. Αυτό οφείλεται στο υψηλό περιεχόμενο πληροφοριών και ταυτόχρονα στην απλότητα αυτού του εργαλείου. Επιπλέον, πολλοί διαφορετικοί δείκτες λειτουργούν με βάση τα κηροπήγια,που αποτελεί μέρος των στρατηγικών συναλλαγών πολλών εμπόρων σε όλο τον κόσμο.

Δομή ενός κεριού

Πριν αρχίσετε να περιγράφετε τι είναι τα μοτίβα των κεριών, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το συγκεκριμένο όργανο. Έτσι, τα κεριά είναι ανοδικά - αυτά που ανεβαίνουν και πτωτικά - πέφτουν. Κατά κανόνα, σχεδιάζονται σε διαφορετικά χρώματα. Τα πιο δημοφιλή χρώματα είναι το πράσινο ή το λευκό για τα ανοδικά κεριά και το κόκκινο (συχνά μαύρο) για τα bearish κεριά. Ωστόσο, πολλές πλατφόρμες επιτρέπουν στον έμπορο να προσαρμόσει το συνδυασμό χρωμάτων.

Το ιαπωνικό κερί έχει σώμα με τη μορφή κάθετης ράβδου στο γράφημα. Μπορεί να είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, κοντό, μακρύ, τετράγωνο ή πολύ μικρό. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ορμή τιμής, η ισχύς της κατεύθυνσης της τιμής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κεριά έχουν το ίδιο σχήμα και αρχή κατασκευής, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που έχουν επιλέξει. Αυτό είναι πολύ βολικό, για παράδειγμα, κατά την ανάλυση των τάσεων και τον προσδιορισμό των επιπέδων τιμών. Η ταχύτητα σχηματισμού ενός κεριού θα εξαρτηθεί από το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο (χρονική περίοδος), που σημαίνει ότι στο M1 θα είναι ίσο με ένα λεπτό και στο H1 - μια ώρα.

Σκιές

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας με ιαπωνικά κηροπήγια, επιπλέον, από αυτή τη στιγμή μπορείτε να αρχίσετε να περιγράφετε μοτίβα κηροπήγια. Η σκιά είναι μια λεπτή κάθετη ταινία που εκτείνεται από το σώμα του κεριού. Δείχνει μια μικρή ανατροπή της τιμής τη στιγμή του ανοίγματος του κεριού, αντίστοιχα, μπορεί να είναι και στο πάνω και στο κάτω μέρος. Τέτοια κεριά έχουν ξεχωριστά ονόματα, για παράδειγμα, μπορούν να είναι pinbar, doji, σφυρί και πολλά άλλα. Κάθε ένα φέρει ορισμένες πληροφορίες, όπως μια επικείμενη αντιστροφή, ισχυρή αβεβαιότητα ή μια συνέχιση της τρέχουσας τάσης. Τα πιο σημαντικά σήματα θα περιγραφούν παρακάτω.

Μοντέλα

Τα μοτίβα κεριών μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: πτωτική και ανοδική. Όπως γνωρίζετε, τα πρώτα συνδέονται με μια καθοδική κίνηση της τιμής, ενώ τα δεύτερα, αντίθετα, προβλέπουν μια ανοδική κατεύθυνση. Ονομάζονται επίσης μοτίβα κεριών αντιστροφής τάσης. Παρά τη χρησιμότητα τέτοιων συνδυασμών, δεν εγγυώνται αλλαγή τιμής και ένας έμπορος θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο (η κατάσταση σε ένα γράφημα λεπτών ή πέντε λεπτών μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση σε ένα ωριαίο ή ημερήσιο διάγραμμα). Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε γραμμές υποστήριξης και αντίστασης, γραμμές τάσης και να ακολουθείτε τις ειδήσεις. Παρακάτω είναι τα πιο δημοφιλή και πιο αποτελεσματικά μοτίβα κηροπήγια.

Ανοδική καταπίεση

Ένας από τους πιο δυνατούς και συνάμα απλούς συνδυασμούς. Αντιπροσωπεύει ένα κοντό bearish κερί που ακολουθείται από ένα μακρύ ανοδικό κερί. Υποδεικνύει μια επερχόμενη αντιστροφή ανοδικής τάσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά της τιμής, εάν πρόκειται για ενοποίηση (όπως κύμα, πλευρική κίνηση), τότε η αποτελεσματικότητα αυτού και άλλων προτύπων θα είναι μάλλον αμφίβολη.

Σφυρί

Τα σχέδια αντιστροφής κεριών μπορούν να αποτελούνται μόνο από ένα κερί, και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Κατά κανόνα εμφανίζεται μετά από πτωτική τάση, τη στιγμή της αποδυνάμωσης των «αρκούδων». Αυτό το κερί μοιάζει πραγματικά με σφυρί λόγω της σκιάς του στο κάτω μέρος και ενός αρκετά κοντού σώματος στο επάνω μέρος. Κατά κανόνα, αυτό το μοτίβο προβλέπει την επακόλουθη ανοδική τάση.

Τρία αστέρια

Πολύ ασυνήθιστο μοτίβο κεριών.

Αντιπροσωπεύει τρία κεριά σε σχήμα σταυρού. Είναι ένα καθολικό μοντέλο, καθώς μπορεί να υποδηλώνει αλλαγή τιμής τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Εφαρμόστε ανάλογα με την προηγούμενη τάση. Η απόδοση αυτού του μοντέλου θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τα προηγούμενα, μόνο και μόνο επειδή είναι αρκετά σπάνιο λόγω του ισχυρού θορύβου της αγοράς, αλλά είναι αρκετά κατάλληλο για χρήση.

Bearish engulfing

Το αντίθετο του bullish. Μετά το κερί, υπάρχει ένα μακρύτερο bearish candle up, που δείχνει ότι οι πωλητές έχουν ενισχυθεί στην αγορά και αναμένεται πτωτική τάση. Όπως και στην περίπτωση της ανοδικής πορείας, είναι σημαντικό να ακολουθείτε την τιμή και να μην βιάζεστε, η εμφάνιση ενός μοτίβου δεν παρέχει 100% εγγύηση ότι η κατάσταση θα αλλάξει.

Evening Star

Εδώ βλέπουμε δύο κεριά στην κορυφή, το δεύτερο εκ των οποίων «κολλάει» με τη σκιά του και μετά η τιμή αντιστρέφεται και αλλάζει κατεύθυνση. Το μοντέλο είναι πολύ αποτελεσματικό και υποδηλώνει πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εάν η τιμή φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο που δεν ήτανδιαλυμένο μέχρι αυτό το σημείο. Υπάρχει επίσης μια παραλλαγή που ονομάζεται "πρωινό αστέρι" - περίπου η ίδια αρχή, αλλά η τιμή ανεβαίνει. Αρκετά αποτελεσματικό μοτίβο που συχνά λειτουργεί.

Άλλοι συνδυασμοί

Εκτός από τους παραπάνω συνδυασμούς, υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές μοτίβων κεριών. Για παράδειγμα, τα pinbars, τα οποία, κατά κανόνα, υποδηλώνουν αβεβαιότητα με τη μία ή την άλλη προκατάληψη σχετικά με την κατεύθυνση της τάσης. Υπάρχουν και παραλλαγές του μοντέλου «βραδυνού αστέρα», με παρόμοιες αρχές και κατασκευή. Οι συνδυασμοί έχουν συχνά φανταχτερά ονόματα, συνήθως με βάση την εμφάνισή τους, όπως τρεις στρατιώτες (3 ανοδικά κεριά του ίδιου μεγέθους) ή σκοτεινό σύννεφο (μια παραλλαγή του bearish που κατακλύζει). Παρεμπιπτόντως, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε όλα τα μοντέλα, είναι καλύτερο να ακονίσετε τη χρήση των πιο συχνών και κατανοητών ειδικά για εσάς. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και θα αυξήσει επίσης την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών ή της εκπαίδευσής σας. Τα δυνατά μοτίβα κεριών δεν είναι εγγυημένο κλειδί για την επιτυχία, αλλά ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν.

Σήματα

Πολύ αμφιλεγόμενη ερώτηση: "Αξίζει τον κόπο να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε διάφορους βοηθητικούς δείκτες;" Όλα εξαρτώνται από την εμπειρία, τη φύση και το στυλ συναλλαγών του εμπόρου. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για γενικά αποδεκτούς και δημοφιλείς δείκτες, όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος ή τα κύματα Bollinger, αλλά μάλλον για εξειδικευμένα συστήματα. Αυτά μπορούν να εγκατασταθούν στο τερματικό MetaTrader - υπάρχουν πολλά από αυτά στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, κάποια ένδειξη μοτίβων κεριών με ειδοποίηση που θα ειδοποιήσει τον έμποροότι υπήρχε ο ένας ή ο άλλος συνδυασμός. Μπορούν να βασίζονται σε διάφορες αρχές, όπως το μέγεθος κεριού, ο αριθμός, η αξία και πολλοί άλλοι παράγοντες.

Έμπειροι έμποροι δημιουργούν τους δικούς τους δείκτες που αναγνωρίζουν μοτίβα κεριών. Forex, μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δυαδικά δικαιώματα - δεν έχει σημασία, καθώς η αρχή της γραφικής παράστασης ενός γραφήματος τιμών είναι η ίδια παντού.

Αν επιστρέψουμε στην ερώτηση σχετικά με τη χρήση δεικτών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάποιος θα υποστεί ζημίες και θα κάνει λιγότερες σωστές εγγραφές, ενώ ο άλλος έμπορος θα αυξήσει το ποσοστό των επικερδών συναλλαγών. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στα βασικά των συναλλαγών, επειδή το σήμα για την εμφάνιση ενός συνδυασμού δεν εγγυάται ότι θα λειτουργήσει σωστά.

Αποτελέσματα

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι οι συνδυασμοί κεριών δεν παρέχουν καμία εγγύηση για επιτυχημένες συναλλαγές. Η δυνατότητα αναγνώρισης τους θα δώσει σε έναν έμπορο ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αλλά οι συναλλαγές που βασίζονται μόνο σε μοτίβα δεν είναι καλή ιδέα. Η τεχνική ανάλυση είναι ένα δυσκίνητο και πολύπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, όπως τον προσδιορισμό της τάσης, των γραμμών υποστήριξης και αντίστασης, την εργασία με διάφορους δείκτες, ταλαντωτές και όγκους. Επιπλέον, η ψυχολογία των συναλλαγών είναι σημαντική, κατανοώντας ότι η αγορά είναι κατά κύριο λόγο αντανάκλαση των ενεργειών άλλων ανθρώπων, και όχι μόνο αριθμοί και γραφήματα.

Αν επιστρέψουμε στα μοτίβα κεριών, αυτά που περιγράφονται παραπάνω είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτού που υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν εξειδικευμένες πηγές και βιβλιογραφία που σχετίζονται με την ανάλυση κεριών όπου μπορείτεγνωρίστε μια πιο λεπτομερή περιγραφή πολλών άλλων μοντέλων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι καλύτερο να εξασκηθείτε σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς ή να εργάζεστε με μικρά ποσά, βελτιώνοντας τις δεξιότητες συμμετοχής σε μια συναλλαγή με βάση τη χρήση μοτίβων κεριών. Δεν αξίζει να ρισκάρετε ξανά την κατάθεση ελέγχοντας αυτό ή εκείνο το μοντέλο. Ακόμα κι αν κάτι έχει λειτουργήσει καλά αρκετές φορές, δεν δίνει καμία εγγύηση στο μέλλον. Θυμηθείτε: η διαπραγμάτευση είναι πρώτα και κύρια η διαχείριση κινδύνου και η σωστή διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται στην εργασία.