Απόκλιση και σύγκλιση στο Forex: έννοια και τύποι

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Θέλετε να μάθετε πώς να ανταλλάσσετε την απόκλιση επαγγελματικά; Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν την απόκλιση μεταξύ MACD, Stochastics, RSI και τιμής με μεγάλη επιτυχία.

Οι συναλλαγές απόκλισης είναι κρίσιμες για πολλά κερδοφόρα συστήματα που χρησιμοποιούν οι έμποροι.

Τι είναι η απόκλιση;

Η απόκλιση στα διαγράμματα συναλλαγών είναι ότι η δράση της τιμής διαφέρει από τις μετρήσεις διαφόρων δεικτών όπως MACD, Stochastic, RSI κ.λπ. Η ιδέα είναι ότι η απόκλιση δείχνει μια μείωση της ορμής που δεν αντανακλάται ακόμη στην τιμή. αλλά που θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη ένδειξη αντιστροφής.

Η απόκλιση προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από τεχνικούς δείκτες Forex όπως:

• MACD;
• RSI.

Η αποτελεσματική χρήση ενός συστήματος διαπραγμάτευσης απόκλισης μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για την πρόβλεψη της κατάστασης και την επίτευξη αποτελεσματικών αποτελεσμάτων συναλλαγών.

Η απόκλιση μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της αγοράς στο μέλλονπεριόδους, δίνοντας έτσι στον επενδυτή την ευκαιρία να λάβει τις καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών. Πώς λοιπόν γίνονται οι συναλλαγές απόκλισης στο Forex;

Επισκόπηση της απόκλισης και της σύγκλισης τιμών Forex

Όπως έχουμε ήδη ορίσει παραπάνω, η απόκλιση είναι όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου και οι ενδείξεις των εξεταζόμενων δεικτών κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Για να ορίσουμε τι είναι η απόκλιση, ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Ας εξετάσουμε μια κατάσταση όπου οι τιμές της αγοράς αυξάνονται, ενώ οι ενδείξεις ενός τεχνικού δείκτη πέφτουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο έμπορος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια φθίνουσα ορμή και, επομένως, με σημάδια αντιστροφής της τάσης. Η τιμή και ο τεχνικός δείκτης αποκλίνουν και επομένως ο έμπορος μπορεί να επιλέξει να πουλήσει για μέγιστο κέρδος.

Σύγκλιση

Αλλά εκτός από την απόκλιση της τιμής και του δείκτη, που ονομάζεται απόκλιση, υπάρχει και το αντίθετο φαινόμενο της αγοράς. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται σύγκλιση, συνεπάγεται, αντίθετα, τη σύγκλιση της τιμής και την ανάγνωση του επιλεγμένου δείκτη.

Τι είναι η σύγκλιση; Αυτό συμβαίνει όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου και οι ενδείξεις του δείκτη συγκλίνουν και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Η σύγκλιση είναι ένας ισχυρός δείκτης για όλους τους εμπόρους. Η σύγκλιση, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι όταν δύο ή περισσότεροι δείκτες ή άλλες συσκευές ανάλυσης ακολουθούν την ίδια διαδρομή.

Τι είναι η σύγκλιση μπορεί να φανεί με ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε μια κατάσταση στην οποία οι τιμές της αγοράς και ένας τεχνικός δείκτης εμφανίζουν ανοδική τάση. ΣΤΟΣε αυτήν την περίπτωση, οι έμποροι αντιμετωπίζουν συνεχή δυναμική και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί η τάση. Έτσι, εδώ η τιμή και ο τεχνικός δείκτης συγκλίνουν (δηλαδή πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση) και ο έμπορος μπορεί να απέχει από την πώληση καθώς η τιμή είναι πιθανό να αυξηθεί.

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι σύγκλισης που είναι πιο συνηθισμένοι στην αγορά συναλλάγματος.

• Σύγκλιση δείκτη με δράση τιμών. Αυτή είναι η απλούστερη από όλες τις συγκλίσεις, αλλά ίσως η πιο σημαντική που πρέπει να παρατηρηθεί, καθώς μπορεί να επηρεάσει την επόμενη ή την αντίθετη στρατηγική. Η σύγκλιση του δείκτη με τη δράση τιμών σημαίνει ότι καθώς οι τιμές μετακινούνται σε νέο επίπεδο, ο δείκτης γίνεται επίσης νέος.
• Σύγκλιση δεικτών. Από καιρό σε καιρό οι δείκτες θα συγκλίνουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες και συνήθως αναφέρεται απλώς ως "επιβεβαίωση", καθώς ένας δείκτης επιβεβαιώνει έναν άλλο.
• Σύγκλιση χρονικού πλαισίου. Πολύ συχνά ένα καλό σήμα αποτυγχάνει επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, μια τάση μπορεί να ξεπεράσει την άλλη καθώς ένα εισερχόμενο κύμα κατακλύζει ένα άλλο όταν η ροή παραμένει.

Έτσι, η απόκλιση και η σύγκλιση Forex, λειτουργώντας ως εργαλείο οποιασδήποτε στρατηγικής, επικεντρώνονται στα ίδια εργαλεία.

Οι παραπάνω τύποι σύγκλισης δεν είναι μόνο ισχυρές επιβεβαιώσεις σημάτων, αλλά και εξαιρετικοί τρόποι εύρεσης συναλλαγών. Μόλις ένας έμπορος αρχίσει να τα αναγνωρίζει, θα μπορείβρείτε τα σε οποιοδήποτε γράφημα ή χρονικό πλαίσιο επιλέξετε.

Κατά τη μελέτη του συστήματος, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και να επισημανθούν τα στοιχεία της απόκλισης.

1. Ανοδική μεταβολή – ανοδική απόκλιση.
2. Κάτω – πτωτική απόκλιση.

Τακτική απόκλιση

Κλασική απόκλιση (κανονική) στις συναλλαγές Forex είναι όταν η ενέργεια τιμής φτάνει σε υψηλότερα υψηλά ή χαμηλότερα χαμηλά, αλλά ο δείκτης που χρησιμοποιείται παραμένει ο ίδιος.

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημάδι ότι η τάση φτάνει στο τέλος της και θα πρέπει να αναμένεται αντιστροφή της τάσης. Έτσι, η στρατηγική απόκλισης Forex βασίζεται στον εντοπισμό μιας τέτοιας πιθανότητας αλλαγής τάσης και στην επακόλουθη ανάλυση για τον προσδιορισμό του πού και με ποια ένταση μπορεί να συμβεί μια τέτοια αλλαγή.

Μια κλασική πτωτική απόκλιση είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια ανοδική τάση με ταυτόχρονα υψηλότερα υψηλά στη δράση τιμής που παραμένει ένας μη επιβεβαιωμένος ταλαντωτής.

Γενικά, αυτή η κατάσταση δείχνει μια ασθενή ανοδική τάση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ταλαντωτής μπορεί είτε να χτυπήσει χαμηλότερα υψηλά είτε να φτάσει σε διπλές ή τριπλές κορυφές (τις περισσότερες φορές αυτό ισχύει για δείκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα). Σε αυτήν την περίπτωση, η στρατηγική απόκλισης θα πρέπει να είναι η προετοιμασία για το άνοιγμα μιας short θέσης, καθώς υπάρχει σήμα για πιθανή πτωτική τάση.

Η κλασική ανοδική απόκλιση υποδηλώνει ότι σε μια πτωτική τάση, η δράση της τιμής κάνει χαμηλότερα χαμηλά, κάτι που δεν υποστηρίζεται από τον δείκτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο έμπορος αντιμετωπίζει μια ασθενή πτωτική τάση.

Ο δείκτης μπορεί είτε να πατήσει υψηλότερα χαμηλά είτε να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει το κάτω μέρος (που είναι πιο συνηθισμένο σε δείκτες που σχετίζονται με το εύρος, όπως το RSI). Σε αυτήν την περίπτωση, η αποκλίνουσα στρατηγική στο Forex θα πρέπει να είναι να προετοιμαστείτε για όσο διάστημα υπάρχει ένα σήμα πιθανής ανοδικής τάσης.

Σε αντίθεση με μια κλασική απόκλιση, η κρυφή απόκλιση υπάρχει όταν ο ταλαντωτής φτάσει σε υψηλότερο ή χαμηλότερο χαμηλό ενώ η ενέργεια τιμής παραμένει η ίδια.

Κρυφή απόκλιση

Σε αυτές τις συνθήκες, η αγορά είναι πολύ αδύναμη για μια τελική αναστροφή, και ως εκ τούτου προκύπτει μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση. Μετά από αυτό, η επικρατούσα τάση της αγοράς συνεχίζεται και ως εκ τούτου η τάση συνεχίζεται. Η κρυφή απόκλιση στο Forex μπορεί να είναι είτε πτωτική είτε ανοδική.

Η κρυφή πτωτική απόκλιση είναι μια κατάσταση απόκλισης συναλλαγών όπου λαμβάνει χώρα μια διόρθωση κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης και ο ταλαντωτής πέφτει σε χαμηλό επίπεδο, ενώ η δράση της τιμής όχι, παραμένει σε φάση αντίδρασης ή ενοποίησης. Αυτό δείχνει ότι η πτωτική τάση είναι ακόμα ισχυρή και θα επαναληφθεί σύντομα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει είτε να κρατήσετε είτεκοντέψτε.

Η κρυφή ανοδική απόκλιση είναι μια απόκλιση συναλλαγών στις συναλλαγές στην οποία πραγματοποιείται διόρθωση κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης και ο ταλαντωτής κάνει υψηλότερο υψηλό ενώ η ενέργεια της τιμής όχι, παραμένοντας σε φάση διόρθωσης ή ενοποίησης. Το σήμα εδώ σημαίνει ότι η ανοδική τάση είναι ακόμα ισχυρή και είναι πιθανό να ξαναρχίσει σύντομα. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει είτε να κρατήσετε είτε να ανοίξετε μια θέση long.

Υπερβολική απόκλιση

Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ υπερβολικής και κλασικής (κανονικής) απόκλισης είναι ότι εδώ το μοτίβο κίνησης των τιμών σχηματίζει δύο πάνω ή κάτω και τα αντίστοιχα υψηλά ή χαμηλά είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Ταυτόχρονα, η τεχνική ένδειξη δείχνει τις αντίστοιχες κορυφές ή κάτω σε μια ευδιάκριτη κατεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Υπερβολική πτωτική απόκλιση είναι όταν η τιμή κάνει δύο κορυφές στην ίδια περίπου γραμμή (με κάποιες πολύ μικρές αποκλίσεις) ενώ ο τεχνικός δείκτης αποκλίνει και έχει μια δεύτερη κορυφαία θέση σε χαμηλότερο επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα συνεχές σήμα πτωτικής τάσης και η καλύτερη επιλογή είναι είτε να κρατήσετε είτε να ανοίξετε μια νέα θέση short.

Υπερβολική ανοδική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή κάνει δύο πυθμένα στην ίδια γραμμή, ενώ ο τεχνικός δείκτης αποκλίνει και έχει δεύτερο κατώτατο σημείο σε υψηλότερο επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα σήμα συνέχειαςανοδική τάση και η καλύτερη επιλογή είναι να κρατήσετε ή να ανοίξετε μια νέα θέση long.

Όπως περιγράφεται παραπάνω, υπάρχουν ορισμένοι τύποι αποκλίσεων στην αγορά συναλλάγματος, όπως:

1. Τακτική απόκλιση ή, με άλλα λόγια, κλασική.
2. Κρυφή απόκλιση.
3. Υπερβολική απόκλιση.

Δείκτες για εύρεση απόκλισης

Η απόκλιση και η σύγκλιση Forex ανιχνεύονται από ορισμένους δείκτες που χρησιμοποιούνται από πολλούς εμπόρους. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

• Το MACD (MACD) είναι ένας δείκτης απόκλισης Forex που βασίζεται στην αξιολόγηση των εκθετικών κινητών μέσων όρων ενός τεχνικού δείκτη για 26, 12 ή 9 ημέρες. Το ιστόγραμμα MACD αποκαλύπτει εκείνες τις στιγμές στις οποίες η τιμή κάνει μια ανοδική ή καθοδική διακύμανση. Στην πραγματικότητα, αυτή η κατάσταση δείχνει την απόκλιση μεταξύ τιμής και ορμής. Το MACD είναι ένας αρκετά εύκολος στη χρήση δείκτης απόκλισης.
• Το RSI (RSI) είναι ένας δείκτης απόκλισης Forex που βασίζεται στην αξιολόγηση της εσωτερικής ισχύος μιας μετοχής και στη συνέχεια στη σύγκριση των μέσων όρων. Η χρήση του γραφήματος RSI είναι παρόμοια με τη χρήση του ιστογράμματος MACD και το κύριο καθήκον εδώ είναι να προσδιορίσετε τη στιγμή που η τιμή και ο δείκτης RSI αρχίζουν να αποκλίνουν. Αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος δείκτης απόκλισης Forex για εμπόρους που μπορούν να κάνουν βασική τεχνική ανάλυση.
• Ο στοχαστικός δείκτης χρησιμοποιείται στις συναλλαγές απόκλισης ως δείκτης του ποσού της κίνησης με βάση μια εκτίμηση της τιμής κλεισίματος μιας μετοχής καιτη σύγκρισή του με το εύρος τιμών μιας τέτοιας μετοχής για μια ορισμένη περίοδο. Το σχήμα χρήσης του είναι ακριβώς το ίδιο με τους δύο προηγούμενους δείκτες.

Συμπέρασμα

Ο δείκτης απόκλισης Forex μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους εμπόρους για τον εντοπισμό βραχυπρόθεσμων σημάτων αλλαγής τάσεων. Η απόκλιση και η σύγκλιση στο Forex, με την επιδέξια και αποτελεσματική χρήση τους, μπορούν να μεγιστοποιήσουν σημαντικά τα κέρδη και να μειώσουν τις ζημίες. Αξίζει να αναπτύξετε τη δική σας στρατηγική απόκλισης και, στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί.

Πώς να κάνετε συναλλαγές με απόκλιση;

Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν μερικά καλά παραδείγματα για το πώς να κάνετε συναλλαγές όταν οι δείκτες και η τιμή αποκλίνουν. Ο βασικός παράγοντας που διαχωρίζει τον επαγγελματία από τον μέσο έμπορο είναι ότι οι επαγγελματίες συνδυάζουν τη στρατηγική συναλλαγών τους με την απόκλιση και άλλες κερδοφόρες στρατηγικές συναλλαγών.

Σε όλα τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, η ανοδική απόκλιση σημειώνεται με πράσινο και η πτωτική απόκλιση σημειώνεται με κόκκινο. Το πρώτο παράδειγμα, η απόκλιση του δείκτη MACD, μπορεί να συμβεί μεταξύ της τιμής και της γραμμής MACD (μπλε) ή του ιστογράμματος (γκρι). Το παρακάτω σχήμα δείχνει πολλά παραδείγματα για τον τρόπο εμπορίας της απόκλισης MACD. Το πρώτο παράδειγμα είναι μια ανοδική απόκλιση.

Ένα ανοδικό μοτίβο σχηματίζεται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ οι γραμμές MACD διπλασιάζονται. Αν και το μοτίβο χαραμί είναι σχετικά αδύναμο από μόνο του, ο συνδυασμόςΟι αποκλίσεις MACD προσθέτουν δύναμη στο μοτίβο, ενώ το μοτίβο χαραμί παρέχει ένα σημείο εστίασης εστιασμένο με λέιζερ για την ανταλλαγή της απόκλισης MACD.

Τα επόμενα δύο παραδείγματα (παραπάνω) δείχνουν πτωτικές αποκλίσεις ιστογράμματος MACD. Πρώτον, η τιμή διπλασιάστηκε και το ιστόγραμμα έκανε χαμηλότερα υψηλά. Στη συνέχεια, η τιμή έκανε τρεις συνεχόμενες υψηλότερες υψηλές ενώ το ιστόγραμμα έκανε τρεις συνεχόμενες χαμηλότερες υψηλές. Και στις δύο περιπτώσεις, δόθηκαν πτωτικές εικόνες, οι οποίες βοήθησαν στην εύρεση του χρόνου.

Τα δύο πρώτα παραδείγματα πτωτικής στοχαστικής απόκλισης συνοδεύονται από κατακλυσμένα μοτίβα κεριών, τα οποία βοηθούν στην επιλογή ενός σημείου εισόδου υψηλής πιθανότητας. Ωστόσο, το τελευταίο παράδειγμα δεν είχε μοτίβο κεριού στο δεύτερο ή τρίτο υψηλό, επομένως ο έμπορος μπορεί να το χάσει.

Το τελευταίο διάγραμμα (παραπάνω) δείχνει μερικά παραδείγματα του τρόπου διαπραγμάτευσης της απόκλισης RSI. Το να μάθετε πώς να ξοδεύετε τις αποκλίσεις RSI μπορεί να είναι δύσκολο. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η γραμμή RSI αναπηδά αρκετά προς τα πάνω και προς τα κάτω, επομένως δεν αρκεί να βασίσετε τις αποκλίνουσες συναλλαγές RSI σε τυχόν υψηλά ή χαμηλά RSI.

Ένας έμπορος πρέπει να διασφαλίσει ότι τα υψηλά ή τα χαμηλά που χρησιμοποιούνται για να αποκλίνουν στο RSI αντιστοιχούν σε διαφορετικά υψηλά ή χαμηλά στην τιμή. Το ίδιο συμβαίνει όταν διαπραγματεύονται MACD, Stochastics ή RSI απόκλιση, αλλά το πρόβλημα είναι πιο έντονο με το RSI.

Πρώτο παράδειγμαΗ απόκλιση στο παραπάνω διάγραμμα είναι μια ανοδική απόκλιση RSI που ακολουθήθηκε από ένα ανοδικό μοτίβο κηροπήγιο harami. Αυτό ακολουθείται από ένα παράδειγμα πτωτικής απόκλισης RSI που συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο αναδυόμενο μοτίβο κεριών.

Συμπέρασμα

Η απόκλιση και η σύγκλιση στο Forex είναι ισχυρά εργαλεία στην τεχνική ανάλυση. Τα σήματα απόκλισης θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως σημάδια ευκαιριών συναλλαγών και όχι ως σήματα αγοράς ή πώλησης από μόνα τους. Οι επαγγελματίες συνδυάζουν πάντα άλλα σήματα συναλλαγών με απόκλιση για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά.

Μια επιτυχημένη συναλλαγή είναι μια συναλλαγή που φέρνει καλύτερες αποφάσεις συναλλαγών από το 95% των άλλων εμπόρων. Απαιτεί ένα κερδοφόρο σύστημα συναλλαγών, μεγάλη ψυχική πειθαρχία και άψογη διαχείριση χρημάτων. Μια στρατηγική συναλλαγών απόκλισης για το MACD, το Stochastic ή το RSI μπορεί να προσφέρει τα οφέλη που χρειάζεστε.