Επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης. Πώς να ανταλλάξετε σωστά τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης;

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Το επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης είναι η βάση της τεχνικής ανάλυσης, έννοιες που είναι γνωστές όχι μόνο στους επαγγελματίες εμπόρους, αλλά και στους αρχάριους. Όπως έχει δείξει η πρακτική, οι τιμές για τα μέσα διαπραγμάτευσης αλλάζουν μέσα σε ένα σαφές κανάλι τιμών. Το ανώτερο όριο είναι το επίπεδο αντίστασης και το κάτω όριο λειτουργεί ως γραμμή στήριξης. Μερικές φορές οι ευθείες γραμμές ρέουν ομαλά από τη μία στην άλλη, εκτελώντας εντελώς αντίθετες λειτουργίες. Τα συστήματα συναλλαγών που βασίζονται σε επίπεδα κτιρίων είναι πολύ δημοφιλή. Αυτό οφείλεται στην απλότητα και την προσβασιμότητα του εργαλείου ανάλυσης γραφημάτων.

Οι λεπτότητες των επιπέδων κτιρίου: η ψυχολογία των συναλλαγών

Το επίπεδο στήριξης και αντίστασης χτίζεται με βάση τις ζώνες αντιστροφής στο διάγραμμα, γνωστές και ως στροφείς. Η κατασκευή γραμμών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το σχηματισμό ενός μόνο σημείου περιστροφής. Όταν η τιμή, μετά από μια αντιστροφή, φτάνει ξανά στο προηγούμενο υψηλό ή χαμηλό και δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αυτό είναι καθαρή ψυχολογία, πουλόγω της αβεβαιότητας των συμμετεχόντων στην αγορά στις προβλέψεις τους και καθορίζει την περαιτέρω κατεύθυνση της τιμής. Τελικά, η τιμή σπάει το επίπεδο και ακολουθεί την τάση, ή αντιστρέφεται, αναπηδώντας από τα άκρα και πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όσο περισσότερες φορές η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αναπηδά από ένα ορισμένο επίπεδο, τόσο περισσότερη ισχύ θα έχει. Εάν δημιουργήσετε ένα γράφημα, θα σχηματιστούν κάποιου είδους φάροι. Σηματοδοτούν την παρουσία περιοχών στις οποίες η τιμή θα συμπεριφέρεται με τρόπο χαρακτηριστικό του μοτίβου.

Τι είναι τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης;

Το επίπεδο υποστήριξης είναι μια γραμμή που η τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει σε πτωτική τάση. Αυτό είναι ένα ορισμένο σημείο που γίνεται αντιληπτό από τους εμπόρους ως τόπος επιτυχημένης εισόδου στην αγορά. Όταν η τιμή φτάσει στο αναφερόμενο σήμα, οι έμποροι εξετάζουν τις θέσεις αγοράς. Υπάρχει τεράστιος αριθμός εκκρεμών παραγγελιών στην περιοχή, μετά την ενεργοποίηση των οποίων η τιμή πηγαίνει νότια. Το επίπεδο αντίστασης είναι μια παρόμοια γραμμή, αλλά ήδη αυτή που η τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει κατά τη βόρεια κίνηση. Η αντίσταση θεωρείται κερδοφόρος τομέας για το άνοιγμα θέσεων short. Στην περιοχή, συνηθίζεται να ορίζεται ένας τεράστιος αριθμός παραγγελιών σε εκκρεμότητα, η ενεργοποίηση των οποίων ωθεί την τιμή προς τα κάτω.

Συγκεκριμένα επίπεδα προπόνησης

Κάθε έμπορος πρέπει να γνωρίζει ότι το επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης είναι μια πολύ υποκειμενική έννοια που δεν διαφέρει στη χαρακτηριστική ακρίβεια. Οι καθαρές γραμμές στο γράφημα σπάνια λειτουργούν. Κοινόςπροσανατολισμό σε ορισμένες ζώνες κατά τη λήψη αποφάσεων συναλλαγών. Οι ζώνες υποστήριξης και αντίστασης είναι ένα εύρος τιμών στο οποίο συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός παραγγελιών. Η κατάσταση προκαλείται από τη χρήση πανομοιότυπων μεθόδων τεχνικής ανάλυσης από τους περισσότερους traders στις στρατηγικές συναλλαγών τους. Ο κυρίαρχος αριθμός συμμετεχόντων στην αγορά επιλέγει παρόμοια σημεία εισόδου στην αγορά, τα οποία καθορίζουν την κίνηση των τιμών. Όταν η τιμή ξεπερνά ένα από τα επίπεδα, υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο διευκολύνεται από την επιτάχυνση της κίνησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προϋπόθεση είναι το μαζικό κλείσιμο εντολών σε εντολές stop, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αντίστροφη κίνηση. Όταν μαθαίνετε πώς να προσδιορίζετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η τιμή μετακινείται αρκετά συχνά από το ένα κανάλι στο άλλο, γεγονός που καθορίζει τη μετατροπή της υποστήριξης σε αντίσταση και αντίστροφα.

Η ενότητα απόψεων είναι το κλειδί για επιτυχημένες συναλλαγές

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης (ο δείκτης βοηθά στον προσδιορισμό τους όσο το δυνατόν ακριβέστερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα) γίνονται οπτικά αντιληπτά από σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος. Αυτές είναι γραμμές που συγκρατούν την κίνηση των τιμών σε ένα συγκεκριμένο εύρος για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι περιοχές θεωρούνται πάντα από τους εμπόρους ως δυνητικά κερδοφόρα σημεία εισόδου στην αγορά. Η ενότητα απόψεων στρέφει την τιμή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ευκολία χρήσης των γραμμών στις συναλλαγές καθορίζεται από το ιστορικό. Η σωστή τεχνική ανάλυση λειτουργεί στο 90% των περιπτώσεων. Ακόμα και όταν είναι τοποθετημένοάκρα σε διαφορετικά επίπεδα, η πορεία μεταξύ τους αποδεικνύεται ασήμαντη και η αποτελεσματικότητα των συναλλαγών δεν πέφτει.

Η δύναμη των επιπέδων και ο αντίκτυπός της στην τιμή

Το επίπεδο στήριξης και αντίστασης μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικές δυνάμεις. Η παράμετρος θα εξαρτηθεί από το πόσο συχνά και πώς ακριβώς αντέδρασε η τιμή στη γραμμή. Όσο περισσότερες αναπηδήσεις από τα επίπεδα στην ιστορία σχηματίζονταν και όσο ισχυρότερες παρορμήσεις σχηματίζονταν ως αποτέλεσμα της επαφής με την τιμή, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης και τόσο πιο πιθανό είναι η τιμή να μην μπορεί να ξεπεράσει το εύρος πάλι. Όταν η τιμή αγνοεί ξανά και ξανά τις γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση τους στις συναλλαγές σύμφωνα με το πρότυπο θα είναι αναποτελεσματική. Την προσοχή των συμμετεχόντων στην αγορά συναλλάγματος προσελκύουν εκείνες οι ζώνες συγκέντρωσης εντολών που παίζουν εναλλάξ τον ρόλο υποστήριξης και αντίστασης. Η ισχύς των επιπέδων σάς επιτρέπει να κάνετε την πιο ακριβή πρόβλεψη σχετικά με περαιτέρω εξελίξεις.

Έχει σημασία το foundation;

Οι συναλλαγές όταν σπάνε σημαντικές γραμμές ή όταν αποκομίζονται κέρδη σε μια ανάκαμψη είναι πολύ απλή, καθώς δεν απαιτεί ανάλυση θεμελιωδών παραγόντων. Η αντίδραση της τιμής σε μια συγκεκριμένη τιμή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα. Τα προαπαιτούμενα μπορεί να είναι οι εντολές για αγορά ή πώληση, η επικράτηση απόψεων ότι η αγορά έχει ήδη εξαντλήσει τον εαυτό της ή οι ελπίδες ότι υπάρχουν δυνάμεις να συνεχίσουν να κινούνται. Εάν υπάρχουν πληροφορίες από αναλυτές που εξηγούν τους λόγους για μια ανάκαμψη ή ένα breakout, μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων ότιδεν είναι τίποτα άλλο από μια μπλόφα.

Λεπτομέρειες κατασκευής ή κανόνες που απαγορεύεται να παραβιαστούν

Η στρατηγική συναλλαγών, όπου τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης παίζουν κυρίαρχο ρόλο, καταλήγει στην αγορά από τις γραμμές υποστήριξης και στην πώληση από την αντίσταση. Μερικές φορές μπορεί να στοιχηματιστεί στην ανάλυση των βασικών γραμμών. Η ικανότητα να επωφεληθείτε από τη βασική τεχνική ανάλυση βασίζεται στην ικανότητα σωστής κατασκευής βασικών γραμμών. Οι ιδανικές γραμμές εντός των οποίων είναι δυνατή η κερδοφόρα είσοδος στην αγορά πρέπει να πληρούν τα κύρια κριτήρια. Διαφορετικά, τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από το Forex, θα οδηγήσουν στην αποστράγγιση της κατάθεσης. Η γραμμή από την οποία η τιμή ενός μέσου διαπραγμάτευσης αναπήδησε τουλάχιστον δύο φορές θεωρείται γραμμή εργασίας και προτεραιότητας. Όσο περισσότερο η τιμή αντιδρά σε ορισμένους δείκτες τιμών με τον ίδιο τρόπο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ισχύς των επιπέδων. Τα επίπεδα που έχουν αποδειχθεί καλά στην ιστορία, σε σύγκριση με εκείνα που λειτούργησαν σχετικά πρόσφατα, έχουν δευτερεύοντα ρόλο.

Επιτρεπτά σφάλματα

Ούτε ένας επαγγελματίας έμπορος, ούτε ο καλύτερος δείκτης των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης δεν μπορούν να αυξηθούν μέχρι ένα σημείο. Οι έμπειροι συμμετέχοντες στην αγορά γνωρίζουν καλά ότι η τιμή διαπερνά αρκετά συχνά το κανάλι και στη συνέχεια αναπηδά από το άνω ή το κάτω όριο με ανανεωμένο σθένος και ακολουθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιτρέπονται καταστάσεις όταν η τιμή απλά δεν φτάνει στα επίπεδα, αλλά ακόμαπεριστρέφεται γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτές οι ανακρίβειες και τα λάθη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση εργαλείων στις συναλλαγές. Όταν τα επίπεδα διαπερνούν την τιμή πολλές φορές, πρώτα προς τη μία και μετά προς την άλλη κατεύθυνση, αρχίζουν να αγνοούνται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά και η χρήση τους σε οποιαδήποτε στρατηγική καθίσταται αναποτελεσματική. Δεδομένης της έλλειψης ακρίβειας σημείων, οι γραμμές καθιστούν δυνατή τη διαπραγμάτευση με αναλογία διακοπής προς κέρδος 1:3 ή ακόμα και 1:4 ή ακόμα περισσότερο.

Επίπεδα κτιρίου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

Η πιο αποτελεσματική και λιγότερο επικίνδυνη συναλλαγή είναι όταν ένας έμπορος αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα γράφημα ταυτόχρονα σε πολλά χρονικά διαστήματα. Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να δείτε την κατάσταση της αγοράς όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και, ως εκ τούτου, σας βοηθά να πάρετε τη σωστή απόφαση συναλλαγών. Η αγορά ή η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου θα συνοδεύεται από ελάχιστους κινδύνους όταν τα επίπεδα από διαφορετικά χρονικά πλαίσια ταιριάζουν. Η στρατηγική θα αποφύγει το άνοιγμα συμφωνιών ενάντια στην τάση, γεγονός που θα αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους. Πρέπει να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι τα επίπεδα δεν θα είναι πάντα καθαρά οριζόντια. Επιτρέπεται η επικάλυψη διαγωνίων με μικρή κλίση στο διάγραμμα. Σαφή υποστήριξη και αντίσταση μπορούν να λάβουν χώρα στο τερματικό όχι μόνο σε επίπεδες περιόδους, αλλά και κατά τη διάρκεια καθοδικών και ανοδικών τάσεων.

Σύγκριση επιπέδων και άλλων εργαλείων τεχνικής ανάλυσης

Αποτελεσματική προσέγγιση στις συναλλαγές θεωρείται όταν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης (δείκτης τουςσχεδιάζει σε ένα γράφημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα) συγκρίνονται με άλλα εργαλεία ανάλυσης. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη χρήση επιπέδων επιλογής στις συναλλαγές, τα οποία εμφανίζουν ετικέτες τιμών με τον μέγιστο αριθμό εντολών για κλείσιμο συμφωνιών με κέρδος. Προαιρετικά, επιτρέπεται η επικάλυψη γωνιών Gann και επιπέδων Fibonacci στο γράφημα. Χαιρετίζουμε τους δείκτες που μπορούν να δείξουν το ποσό των συσσωρευμένων κεφαλαίων σε κάθε εύρος τιμών. Για να έχετε σταθερά κέρδη, δεν αρκεί να γνωρίζετε πώς να προσδιορίζετε το επίπεδο. Πρέπει να μπορείτε να παρακολουθείτε πρόσθετα σήματα. Η πιθανότητα αύξησης των τιμών από το επίπεδο τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια κατεύθυνση είναι ακριβώς 50%. Η ελπίδα για τύχη στις συναλλαγές είναι απαράδεκτη. Η πρόβλεψη πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζεται από τουλάχιστον τρία ισχυρά σήματα, τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να διαψευστούν. Κατανοώντας πώς να προσδιορίσετε την υποστήριξη, τα επίπεδα αντίστασης μόνο βελτιώνονται, αλλά δεν διαμορφώνουν μια στρατηγική.