Πώς να προσδιορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι σημαντικές έννοιες στην αγορά συναλλάγματος, η επίγνωση των οποίων όχι μόνο σας επιτρέπει να βλέπετε γραφικά στοιχεία, αλλά βοηθάει και στον προσδιορισμό της τάσης. Η αξιολόγηση της ισχύος αυτών των επιπέδων γίνεται μια σημαντική βάση για την πρόβλεψη της τάσης και για τον προσδιορισμό του σημείου αντιστροφής της.

Τι είναι το επίπεδο υποστήριξης;

Το Το επίπεδο υποστήριξης, η υποστήριξη ή η υποστήριξη, είναι ένας δείκτης τιμής, συγκεντρώνονται ισχυρές θέσεις αγοράς, οι οποίες όχι μόνο μπορούν να σταματήσουν την πτωτική τάση, αλλά και να τη στρέψουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν μια πτωτική τάση φτάνει στη στήριξη, μοιάζει με έναν δύτη που, φτάνοντας στον πάτο, απωθεί τον εαυτό του από αυτό. Το επίπεδο στο διάγραμμα έχει οριζόντια θέση. Τα επίπεδα σχηματίζονται εάν χαράσσονται οριζόντιες γραμμές μέσω των περιοχών ενοποίησης τιμών. Η γραμμή είναι κάτω από την τιμή και θα είναι υποστήριξη, είναι εκεί που οι πωλητές δεν μπορούν να υπερνικήσουν τους αγοραστές. Πολύ συχνά συμβαίνει ότι τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης αντιστρέφονται, οπότε ο ορισμός της υποστήριξης ως επίπεδο γίνεταισχετικές με την αντίσταση. Τα επίπεδα αυξάνονται σε ισχύ καθώς οι τιμές αναπηδούν από πάνω τους.

Τι είναι το επίπεδο αντίστασης;

Το επίπεδο αντίστασης, αντίστασης ή αντίστασης είναι ένας δείκτης τιμής, βάσει του οποίου συγκεντρώνεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός θέσεων πώλησης. Αρκούν όχι μόνο για να σταματήσουν την ανοδική τάση, αλλά και να την αντιστρέψουν. Μόλις η τιμή φτάσει στην αντίσταση, αναπηδά από αυτήν και στρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η αντίσταση μπορεί να είναι είτε οριζόντια είτε σχεδόν οριζόντια. Είναι πιο αποτελεσματικό να χτίζετε επίπεδα στήριξης και αντίστασης στα ακραία μέρη των περιοχών ενοποίησης ή των ζωνών συμφόρησης. Η χρήση δεικτών μέγιστων και ελάχιστων τιμών για το σκοπό αυτό δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Τα περίχωρα των ζωνών εξυγίανσης καθιστούν σαφές πού άλλαξαν γνώμη ισχυροί παράγοντες της αγοράς. Τα τοπικά χαμηλά και υψηλά είναι απλώς ένας πανικός μικροεμπόρων. Ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης, στην πραγματικότητα, καθώς και η υποστήριξη, προκαλούν μια αντιστροφή τάσης. Τα αδύναμα επίπεδα σταματούν μόνο την τάση. Οι έμποροι στις περισσότερες περιπτώσεις πουλούν περιουσιακά στοιχεία όταν οι τιμές χτυπούν αντίσταση και αγοράζουν όταν οι τιμές χτυπούν την υποστήριξη.

Τι σχηματίζει τα επίπεδα;

Προτού μπορέσετε να ορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί είναι οι δείκτες τιμών στους οποίους έγιναν οι περισσότερες αγορές ή πωλήσεις στην ιστορία. Οι έμποροι, απομνημονεύοντας τα υψηλά και τα χαμηλά, όταν επαναλαμβάνονταιφτάνοντας ξανά στην αγορά, χωρίς δισταγμό, ανοίγοντας θέσεις για αγορά ή πώληση. Αυτές είναι ιδιαίτερες βασικές στιγμές που έχουν εμφανιστεί καλά στην ιστορία. Με την ελπίδα να αποκτήσουν ένα εγγυημένο κέρδος, όλοι οι συμμετέχοντες περιμένουν μια συγκεκριμένη τιμή τιμής, από την οποία παρατηρήθηκε έντονη κίνηση νωρίτερα. Μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη των γραμμών εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους ίδιους τους εμπόρους και από τις ενέργειες που εκτελούν εντός ενός συγκεκριμένου εύρους.

Προσδιορισμός επιπέδων

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι βασικοί τομείς όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών, όπου οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι ισορροπημένες. Στη χρηματοπιστωτική αγορά, με την αύξηση της προσφοράς, διαμορφώνεται μια πτωτική τάση και με την αύξηση της ζήτησης, μια αυξητική τάση. Σε μια ισορροπημένη μορφή προσφοράς και ζήτησης, μπορείτε να παρατηρήσετε μια παράπλευρη τάση, κίνηση της τιμής σε ένα συγκεκριμένο κανάλι τιμών. Η υποστήριξη θα βρίσκεται στην περιοχή όπου διαμορφώνεται η ζήτηση για ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης, αποτρέποντας την πτώση της τιμής του. Από λογικής άποψης το φαινόμενο εξηγείται πολύ απλά. Μόλις η τιμή πέσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, οι αγοραστές ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Ταυτόχρονα, οι πωλητές εξαντλούνται από δυνάμεις για να μειώσουν την τιμή.

Η αντίσταση τείνει να είναι το αντίθετο. Αν κοιτάξετε την τεχνική πλευρά του ζητήματος, τότε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για κάθε μέρα είναι τα μέρη όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός εντολών αγοράς και πώλησης, οι οποίες λειτουργούν άμεσασωστή κίνηση. Μπορούμε να πούμε ότι η υποστήριξη και η αντίσταση είναι γραμμές που συνδέουν τα ψηλά και τα χαμηλά της ίδιας τιμής.

Εύρος συναλλαγών

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κατασκευή επιπέδων στήριξης και αντίστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα, καθώς σχηματίζονται παράλληλα, δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο εύρος συναλλαγών ή Εύρος συναλλαγών. Είναι επίσης γνωστή ως ζώνη ενοποίησης. Στην τεχνική ανάλυση, το φαινόμενο είναι γνωστό ως ένα συγκεκριμένο σχήμα - ένα ορθογώνιο, που δείχνει τη συνέχιση της τάσης. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι τιμές να είναι σταθερές σε αυτό το εύρος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη συγκέντρωση παραγγελιών τόσο για αγορές όσο και για πωλήσεις στα όρια του διαδρόμου. Η έξοδος της τιμής του ενεργητικού εκτός του διαδρόμου είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι για τον έμπορο.

Όταν η τιμή σταθεροποιηθεί πίσω από τη γραμμή υποστήριξης, ξεκινά μια ισχυρή πτωτική τάση. Όταν η ενοποίηση συμβεί πάνω από το επίπεδο αντίστασης, τότε είναι καιρός να ακολουθήσετε την ανοδική τάση. Ο σωστός ορισμός των επιπέδων στήριξης και αντίστασης σε συνδυασμό με άλλα σήματα, όπως η αύξηση της έντασης ή ο σχηματισμός κενού, καθιστά δυνατό να μεταβείτε σε μια τάση από την αρχή.

Ροή του επιπέδου στήριξης σε αντίσταση και αντίστροφα

Ένας από τους βασικούς κανόνες της τεχνικής ανάλυσης λέει ότι μετά το σπάσιμο του επιπέδου αντίστασης, το τελευταίο μετατρέπεται σε στήριγμα και όταν σπάσει το στήριγμα, γίνεται αντίσταση. Το ξέσπασμα της αντίστασης υποδηλώνει τη δημιουργία μεγάλης ζήτησης για ένα συγκεκριμένο μέσο διαπραγμάτευσης στην αγορά, η οποία αντανακλάται με τη μορφή αύξησης των τιμών. Είναι πολύ πιθανό όταν η τιμή πέσει ξανά σε αυτό το επίπεδο, οι αγοραστές θα γίνουν ενεργοί και θα ωθήσουν ξανά το γράφημα προς τα πάνω.

Όταν σπάσει η γραμμή υποστήριξης, η κατάσταση αντιστρέφεται. Η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, προκαλώντας πτώση των τιμών. Όταν η τιμή φτάσει στο σπασμένο επίπεδο, οι πωλητές θα αρχίσουν και πάλι να ενεργούν ενεργά. Αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς των περιουσιακών στοιχείων διαπραγμάτευσης είναι γνωστό ως επανέλεγχος επιπέδου. Χρησιμοποιείται συχνά σε στρατηγικές συναλλαγών. Οι συναλλαγές από επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης σε αυτήν τη μορφή είναι ελκυστικές με ελάχιστους κινδύνους και αρκετά υψηλά κέρδη.

Ορισμοί ζώνης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι μια ακριβής επιστήμη. Η τελική απόφαση των περισσότερων εμπόρων βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις και υποθέσεις. Επιπλέον, στην πράξη, τα ψηλά και τα χαμηλά που είναι πανομοιότυπα σε ύψος είναι αρκετά σπάνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έμποροι μαθαίνουν όχι μόνο πώς να καθορίζουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, αλλά και να εργάζονται με μια τέτοια έννοια όπως οι ζώνες, που μπορούν να ονομαστούν εύρη αντιστροφής τιμών. Η χρήση ζωνών και επιπέδων καθορίζεται από κάθε συγκεκριμένη κατάσταση. Οι ειδικοί συνιστούν την εργασία με οριζόντιες γραμμές εάν οι τιμές κινούνται σε στενό εύρος για όχι περισσότερο από δύο μήνες. Οι ζώνες επιπέδου είναι σχετικές όπου το εύρος είναι μεγάλοκινήσεις

Δείκτες

Η υποστήριξη και η αντίσταση δεν χρειάζεται να χτιστούν μόνοι σας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά για τον έμπορο. Για τα τερματικά MT4 και MT5, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εργαλείων που αντλούν ανεξάρτητα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για κάθε στοιχείο. Ένας δείκτης forex που λειτουργεί με "μονό" επίπεδα μπορεί να βρεθεί στον δημόσιο τομέα στο Διαδίκτυο και ενεργοποιείται με την εγκατάσταση του στο τερματικό.

Όταν εργάζεστε με αυτές τις εφαρμογές, αξίζει να θυμάστε ότι τα επίπεδα δεν κάνουν ποτέ προβλέψεις, διαμορφώνονται με βάση το ιστορικό. Έτσι, υπάρχει η ίδια πιθανότητα κίνησης των τιμών τόσο στο νότο όσο και στο βορρά. Η χρήση υποστηρικτικών σημάτων, όπως οι όγκοι, οι αναφορές COT, οι συναλλαγές spot αγοράς και άλλα, θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε την κατεύθυνση.

Πιο δημοφιλείς δείκτες επιπέδου

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός δεικτών στο Διαδίκτυο, αξίζει να εξοικειωθείτε με τους πιο δημοφιλείς από αυτούς:

• Το ACD δημιουργεί επίπεδα αυτόματα με βάση το διαμορφωμένο κανάλι τιμών. Ο δείκτης δίνει μια σαφή κατανόηση της τάσης και των συνθηκών της αγοράς.
• Η γραμμή αντίστροφης μέτρησης σχεδιάζει γραμμές δύο χρωμάτων: μπλε και κόκκινο. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε υψηλά και χαμηλά γραφήματος τιμών.
• Η Διανεμητική τιμολόγηση λειτουργεί εξαιρετικά στο χρονοδιάγραμμα του 1ου εξαμήνου. Ο δείκτης σχεδιάζει ενδείξεις της ώθησης της τιμής με τη μορφή δύο κόκκινων γραμμών, οι οποίες δίνουν σήματα για να εισέλθετε στοαγορά.
• Το Το Grid Builder χτίζει ψυχολογικά επίπεδα. Πιο συχνά η τιμή αναπηδά από τις γραμμές του δείκτη, τις σπάει πολύ λιγότερο συχνά.

Το κύριο μειονέκτημα τέτοιων δεικτών είναι ότι όταν αλλάζει η χρονική περίοδος συναλλαγών, τα επίπεδα επαναπροσδιορίζονται επίσης πλήρως.

Πώς να προσδιορίσετε πόσο δυνατό είναι ένα επίπεδο;

Μια στρατηγική συναλλαγών σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης βασίζεται σε μια ανάλυση της ισχύος αυτών των επιπέδων. Σύμφωνα με ένα από τα κλασικά Forex Murphy, το επίπεδο θα είναι τόσο ισχυρότερο, όσο περισσότερο θα κυμαίνονται οι τιμές στο εύρος του. Η ισχύς αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι όγκοι και όσο το επίπεδο χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Elder θεωρεί το επίπεδο ισχυρό ή αδύναμο ανάλογα με το πόσες φορές το έχει αγγίξει η τιμή. Οι απόψεις γνωστών εμπόρων διαφέρουν ως προς τα επίπεδα κτιρίων. Ο Thomas Demark μιλά για τα επίπεδα κτιρίων με σημεία αναφοράς, ενώ ο Schwager καθοδηγείται από τα ψηλά και τα χαμηλά κατά την κατασκευή οριζόντιων. Πιστεύεται ευρέως μεταξύ των κλασικών ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε πώς να χτίζουμε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Πρέπει να εργαστείτε με βασικές ζώνες, περιοχές κοντά στα επίπεδα. Παρά τη διαφορά απόψεων, καθένας από τους θεωρητικούς είναι επιτυχημένος έμπορος στην αγορά.

Συμπεράσματα

Διαπραγμάτευση από επίπεδα στήριξης και αντίστασης χωρίς τη χρήση βοηθητικών οργάνων, ακόμα κι αν οι γραμμές είναι τέλεια τραβηγμένες, δεν θα φέρει θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδα είναι απλώς τιμές τιμών από τις οποίες αναμένεται μια ισχυρή κίνηση. Πιθανότητα κίνησης της τιμής προς τα πάνω ή προς τα κάτωέχει αναλογία 50/50. Χωρίς βοηθητικά εργαλεία, οι συναλλαγές μετατρέπονται σε ρουλέτα. Ταυτόχρονα, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι είναι οι γραμμές υποστήριξης και αντίστασης που αποτελούν τη βάση πολλών κερδοφόρων στρατηγικών συναλλαγών.