Ένδειξη Ichimoku. "Forex" για αρχάριους εμπόρους και επενδυτές

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Ichimoku Kinko Hyo, ή δείκτης Ichimoku, είναι μία από τις τυπικές διανομές που περιλαμβάνεται σε ορισμένες πλατφόρμες συναλλαγών. Ανήκει στην κατηγορία των τεχνικών δεικτών για την ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος Forex. Εάν δεν υπάρχει κιτ διανομής στο τερματικό, μπορείτε να το κατεβάσετε εύκολα από το Διαδίκτυο. Το μέσο συναλλαγών είναι δημόσια.

Ένα ταξίδι στην ιστορία

Ο προγραμματιστής του προγράμματος είναι ένας έμπορος από την Ιαπωνία, ο Goichi Hosoda. Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '30, ο δείκτης Ichimoku προσαρμόστηκε αρχικά για μακροπρόθεσμες συναλλαγές στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πλεονέκτημα των επενδυτών δόθηκε στην επένδυση σε μετοχές μακροπρόθεσμα. Ο δείκτης ανέλυσε τις κινήσεις της αγοράς καθ' όλη τη διάρκεια του εμπορικού έτους. Ο δείκτης χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και την πρόβλεψη του ιαπωνικού χρηματιστηρίου. Μετά από λίγο, το σύστημα Ichimoku ξαναχτίστηκε για τις αγορές συναλλάγματος και άρχισε να παρουσιάζει καλά αποτελέσματα συναλλαγών όχι μόνο σε εβδομαδιαία, αλλά και σε καθημερινά γραφήματα.

Περιγραφή

Ο δείκτης Ichimoku συνδυάζει διάφορες επιλογές για ανάλυση αγοράς. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμότάσεις (συμπεριλαμβανομένων των γραμμών στήριξης και αντίστασης). Παράγει σήματα για την αγορά και την πώληση διαφόρων μέσων συναλλαγών. Ένα χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η μοναδική του ικανότητα να μεταφέρει οπτικά πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς στον έμπορο. Η λειτουργικότητα του προγράμματος σας επιτρέπει να αλλάξετε τα χρώματα των γραμμών και των σύννεφων. Κάθε έμπορος μπορεί να επιλέξει το συνδυασμό χρωμάτων που θα είναι εύκολο να αντιληφθεί.

Η δομή του εργαλείου τεχνικής ανάλυσης

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρία χρονικά διαστήματα που διαφέρουν χρονικά: 9, 26 και 52. Οι γραμμές, οι οποίες βασίζονται σε μέσες τιμές τιμών, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε τον πιο ακριβή μηχανισμό για αναλυτικά στοιχεία αγοράς. Η κατανομή έχει κάποια ομοιότητα με ένα εργαλείο όπως ο κινούμενος μέσος όρος. Η μόνη διαφορά είναι στις ρυθμίσεις. Ενώ οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούν τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών, το σύστημα Ichimoku βασίζεται στις κεντρικές τιμές του εύρους τιμών. Αυτό εξαλείφει το πρόβλημα που σχετίζεται με τον δείκτη που υστερεί σε σχέση με το γράφημα τιμών.

γραμμές Ichimoku

Οι γραμμές Ichimoku είναι η ραχοκοκαλιά ολόκληρης της διανομής. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, βασίζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ένας χρωματικός συνδυασμός δημιουργείται από πέντε γραμμές. Οι περιοχές ανάμεσα σε δύο ζεύγη γραμμών σκιάζονται με διαφορετικά χρώματα. Το πλέγμα υπερτίθεται στο γράφημα κίνησης τιμών.

Η λεπτομερής ανάλυση αγοράς βασίζεται στη θέση των ράβδων σε σχέση με τον συμβολισμό του δείκτη.

• Το Tenkan-Sen είναι μια γραμμή αντιστροφής τάσης, η οποία, με τυπικές ρυθμίσεις δείκτη, αντικατοπτρίζεται με κόκκινο χρώμα στο γράφημα τιμών. Η γραμμή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε μια βραχυπρόθεσμη (βραχυπρόθεσμη) τάση. Διασχίζει τον μέσο όρο των υψηλών και χαμηλών τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν η γραμμή δείχνει προς τα πάνω, η τάση είναι πάνω, κάτω - κάτω. Η παράλληλη θέση της γραμμής υποδεικνύει μια επίπεδη.
• Kinjun-Sen είναι η κύρια γραμμή, η οποία έχει μπλε χρώμα στο γράφημα με τυπικές ρυθμίσεις. Αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης που υπολογίζεται με βάση 26 χρονικές περιόδους. Η ερμηνεία γραμμής είναι παρόμοια με την Tenkan-Sen.
• Senkou-span A είναι η μέση μεταξύ του Kinjun-Sen και του Tenkan-Sen. Μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά το μέγεθος του δεύτερου χρονικού διαστήματος. Υποδεικνύεται στο γράφημα με χρώμα άμμου.
• Senkou-span B είναι η μέση ένδειξη τιμής για το τρίτο χρονικό διάστημα. Μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά την ένταση του δεύτερου χρονικού διαστήματος. Έχει ένα απαλό μωβ χρώμα στο γράφημα.
• Το Chickowspan δείχνει την τιμή στην οποία έκλεισε η τρέχουσα γραμμή. Η γραμμή μετατοπίζεται κατά την ένταση του δεύτερου χρονικού διαστήματος. Στο γράφημα έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα.

Επιλογές διανομής

Το σύννεφο Ichimoku σχηματίζεται από τη διασταύρωση δύο γραμμών: Senkou Span A και Senkou Span B. Ανάλογα με την κατεύθυνση της τομής, το χρώμα του ίδιου του νέφους αλλάζει. Όταν το γράφημα τιμών περνά πάνω από το σύννεφο, υποδεικνύει μια ανοδική κίνηση. Εάν η τιμή είναι κάτω από το σύννεφο, η κίνηση μειώνεται. Όταν το γράφημα υπερτίθεται στο σύννεφο, μπορεί να παρατηρηθεί ένα επίπεδο στην αγορά. Σε αυτήν την περίοδοΟι συναλλαγές συνοδεύονται από υψηλούς κινδύνους.

Ο δημιουργός του δείκτη έθεσε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 9, 26 και 50. Καθοδηγήθηκε από τις ακόλουθες παραμέτρους.

Για ημερήσιο γράφημα:

• Το 9 είναι μιάμιση εβδομάδα εργασίας.
• 26 - αριθμός εργάσιμων ημερών σε ένα μήνα;
• 52 είναι ο αριθμός των εβδομάδων ενός έτους.

Για το εβδομαδιαίο γράφημα:

• 9 εβδομάδες είναι 2 μήνες;
• 26 εβδομάδες είναι μισός χρόνος,
• 52 εβδομάδες - έτος.

Το σήμα σχηματίζεται εάν η γραμμή δείκτη και η γραμμή τιμής κλεισίματος διασταυρωθούν. Τα παραπάνω είναι απλώς κοινές ρυθμίσεις. Ο δείκτης είναι αρκετά αποδεκτός για ατομική προσαρμογή σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Στα χέρια ενός εμπόρου που έχει την τάση να φέρει στην τελειότητα οποιοδήποτε μέσο συναλλαγών, αυτό το σύστημα μπορεί να δείξει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

Ρυθμίσεις Ichimoku

Ο δείκτης Ichimoku είναι αποτελεσματικός για την ανάλυση της κατάστασης της αγοράς με τυπικές ρυθμίσεις. Ορισμένοι έμποροι εξασκούνται στη χρήση παραμέτρων που έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ: 5, 13 και 26.

Οι επαγγελματίες έμποροι συνιστούν τη χρήση πολλών άλλων ρυθμίσεων:

• Για 15λεπτα, 30λεπτα και ωριαία γραφήματα: 15, 60 και 120.
• Για ωριαία και 4ωρα γραφήματα: 12, 24 και 120.
• Για την ημέρα: 9, 26 και 52.

Όπως έχει δείξει η μακροπρόθεσμη πρακτική, το σύστημα συναλλαγών Ichimoku παρέχει μέγιστη κερδοφορία σε χρονικά πλαίσια μεγαλύτερα από μία ημέρα. Οι αρχάριοι δεν πρέπει να αλλάζουν τις ρυθμίσεις Ichamoku, όπωςαυτό θα αλλάξει την ουσία του συστήματος συναλλαγών και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί.

Κύρια σήματα για άνοιγμα

Μια δημοφιλής στρατηγική Ichimoku περιλαμβάνει άνοιγμα θέσεων όταν η τιμή ξεπερνά το Senkou Span B σε μια ανερχόμενη αγορά. Όταν η κατεύθυνση είναι από πάνω προς τα κάτω, λαμβάνεται ένα σήμα για πώληση. Στην αντίθετη κατεύθυνση - ένα σήμα για αγορά. Η ενίσχυση του σήματος λαμβάνει χώρα όταν η τιμή φεύγει από τα όρια του cloud.

Κατά τη διάρκεια ενός επίπεδου, με αρκετά μεγάλο πλάτος σύννεφων, έρχεται ένα σήμα αγοράς όταν η γραμμή Kinjun-sen διασταυρώνεται με τη γραμμή Tenkan-Sen προς την ανοδική κατεύθυνση στο κάτω όριο του σύννεφου. Η αντίστροφη κατάσταση είναι ένα σήμα πώλησης.

Οι ενδεικτικές γραμμές Ichamoku μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστήριξη και αντίσταση. Οι ανοιχτές θέσεις για ριμπάουντ και μπρέικ άουτ θεωρούνται πολύ κατάλληλες. Ο συνδυασμός του δείκτη με την ανάλυση κεριών θεωρείται αποτελεσματικός. Εάν ένα μοτίβο, όπως μια ράβδος καρφίτσας, σχηματιστεί στη διασταύρωση των γραμμών βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης τάσης ή εμφανιστεί ένα κερί που κατακλύζει, μπορείτε να ανοίξετε σύμφωνα με τους κανόνες συναλλαγών για την ανάλυση κηροπήγιου.

Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης τάσης

Το σύστημα συναλλαγών Ichimoku σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε την αρχή μιας ισχυρής κίνησης τάσης. Σε μια κατάσταση όπου η γραμμή μακροπρόθεσμης τάσης και η βραχυπρόθεσμη γραμμή τάσης παίρνουν μια κατεύθυνση παράλληλη μεταξύ τους και τη γραμμή Senkou-Span, αυτό θα είναι ένα σήμα για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής και μακροπρόθεσμης κίνησης. Όταν γίνεται επαναφορά σε μία από τις γραμμές με καθιερωμένη τάση, μπορείτε να προσθέσετε θέσεις. Σε μια ανοδική τάση, η κορυφαία θέση θα πρέπει να καταλαμβάνεται από τη γραμμήTenkan-Sen, στο κέντρο - Kijun-Sen, και στο κάτω μέρος του Senkou-Span. Με μια καθοδική κίνηση της τιμής, η θέση των άνω και κάτω γραμμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται. Η διασταύρωση δύο γραμμών τάσης στη γλώσσα των εμπόρων ονομάζεται «χρυσός σταυρός». Αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα σήματα που εξασκούν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Ichimoku ως βάση ενός συστήματος συναλλαγών

Το Το Ichimoku cloud γίνεται αντιληπτό από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς μάλλον διφορούμενα. Η παρουσία των θαυμαστών αντισταθμίζεται από παρόμοιο αριθμό αντιπάλων του οργάνου τάσης. Στην καθαρή του μορφή, το εργαλείο φέρνει ένα μικρό ποσοστό κέρδους, κάπου στο εύρος (30-40%). Τα κύρια σήματα για ζεύγη νομισμάτων είναι σπάνια, όχι περισσότερες από 3-4 φορές το μήνα.

Αν χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ως βάση, συμπληρώνοντάς τον με σήματα από άλλους δείκτες και χρησιμοποιώντας το PriceAction, μπορείτε να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήταν χρήσιμο να συμπληρωθεί το σύστημα με συναλλαγές κατά επίπεδα. Και τελικά. Όπως κάθε άλλο μέσο, το Ichimoku απαιτεί συναλλαγές με την τάση. Το να πας ενάντια στην αγορά δεν είναι μόνο επικίνδυνο, αλλά είναι γεμάτο με απώλεια κατάθεσης. Επομένως, τα σήματα που αντιβαίνουν στην τάση θα πρέπει να αγνοούνται. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει επίσης συναλλαγές σε εκκρεμείς εντολές. Η γενική θεμελιώδης ανάλυση θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των χαμένων συναλλαγών. Παρακολουθώντας τα επιτόκια, την εφαρμογή της πολιτικής του μέσου όρου, τις δηλώσεις των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών, μπορείτε να απαντήσετε έγκαιρα σε μια αντιστροφή τάσης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστήματος

Το κύριο πλεονέκτημα της στρατηγικής είναι η ικανότηταπροσδιορίστε την κατάσταση της αγοράς με ακρίβεια μέχρι ένα κερί: flat ή trend. Η ακρίβεια και η οπτική αντίληψη του διαγράμματος σας επιτρέπει να «δαγκώσετε» ένα σημαντικό μέρος της κίνησης. Οι γραμμές αντιδρούν πολύ γρήγορα στην εμφάνιση νέων κορυφών στα charts. Δεν τείνουν να υστερούν όπως οι κινούμενοι μέσοι όροι. Το μόνο μειονέκτημα του εργαλείου είναι ότι εάν το σύννεφο Ichimoku είναι μικρό (στενό), δεν πρέπει να εστιάσετε σε κανένα από τα σήματα. Σε μια τέτοια κατάσταση, το σύστημα δεν λειτουργεί καλά.

Συστάσεις από έμπειρους εμπόρους

Για να δώσει η στρατηγική Ichimoku καλή αναλογία κέρδους και ζημίας, πρέπει να ακολουθείτε ξεκάθαρα τις κύριες συστάσεις των έμπειρων συμμετεχόντων στην αγορά:

• Η εντολή τεχνικής διακοπής θα πρέπει να τοποθετείται στην περιοχή από 15 pips έως 80, ανάλογα με το ζεύγος νομισμάτων. Εάν για το ευρώ και το δολάριο το βέλτιστο εύρος στάσεων είναι από 15 έως 30 μονάδες, για τη λίρα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 80 μονάδων. Αυτός ο κανόνας είναι σχετικός για μικρά χρονικά πλαίσια. Εάν η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο διάγραμμα, η εντολή διακοπής ορίζεται εντός του τρίτου ή τέταρτου επιπέδου. Μπορεί να φτάσει τους 200 βαθμούς.
• Πρέπει να ανοίξετε συναλλαγές στον δείκτη, ξεκινώντας από ισχυρά επίπεδα. Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ του νέφους τιμής και του επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή που είναι πιο κοντά.
• Το μέγεθος της εντολής διακοπής θα εξαρτηθεί άμεσα από τον στόχο και το χρονικό πλαίσιο. Ο συνιστώμενος λόγος κέρδους και ζημίας πρέπει να είναι 1 προς 5.
• Εάν διαπραγματεύεστε με την τάση, η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί μια εντολή stop είναι μόνο 20%. Με αντίθετη τάσησυναλλαγές, η πιθανότητα να αποκτήσετε μια "άλκη" είναι 80%.
• Η στάση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σύννεφο. Χάρη στην αριστοτεχνική δουλειά των hedge funds, μπορεί εύκολα να πληγωθεί όταν βρίσκεται σε λάθος θέση. Το ελάχιστο μέγεθος διακοπής πρέπει να είναι 5 pips από τα όρια του cloud.

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης του Ichimoku στις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι οι αναλυτές των κέντρων συναλλαγών χρησιμοποιούν πρόθυμα αυτό το εργαλείο για να προβλέψουν την κίνηση των ζευγών νομισμάτων. Οι προβλέψεις για αυτό το σύστημα γίνονται μακροπρόθεσμα. Η εμφάνιση και το κλείσιμο ανοιχτών συμφωνιών κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι κατηγορηματικά απαράδεκτη. Για αποτελεσματικές συναλλαγές, θα πρέπει να κρατήσετε θέσεις για μια εβδομάδα, ή και περισσότερο. Το εργαλείο θα φέρει αποτελέσματα στα χέρια του εμπόρου που ξέρει πώς να συγκρατεί τα συναισθήματα και είναι σοβαρός σχετικά με τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων. Οι αρχάριοι δεν πρέπει να αρχίσουν να αναλύουν την αγορά με αυτό το εργαλείο, μπορούν να επιλέξουν απλουστευμένες λειτουργίες συναλλαγών.