Ένδειξη έντασης: περιγραφή, ταξινόμηση, ρύθμιση και χρήση

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Οι τεχνικοί δείκτες είναι απαραίτητα εργαλεία στις συναλλαγές. Με βάση αυτές αναπτύσσονται στρατηγικές συναλλαγών και αναλύεται η κίνηση της αγοράς. Σχεδόν κάθε έμπορος στη μεθοδολογία του έχει 2 ή περισσότερους τεχνικούς δείκτες. Όταν προβλέπουν αλλαγές στις τιμές αγοράς, οι ειδικοί χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων στην ανάλυσή τους, η οποία τους επιτρέπει να εξερευνήσουν την αγορά όσο το δυνατόν ακριβέστερα και να υποθέσουν την περαιτέρω πιθανή κίνησή της.

Όλοι οι τεχνικοί δείκτες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά, σκοπό και παραμέτρους. Μερικά χρησιμοποιούνται σε μια ήρεμη αγορά σε προβλέψεις και συναλλαγές, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ισχυρών παρορμήσεων και τάσεων. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν τα όργανα που δείχνουν όγκους, για παράδειγμα, η ένδειξη έντασης. Πρόκειται για αυτόν που θα συζητηθεί στο άρθρο μας. Θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά, τις ποικιλίες του, καθώς και για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές και στην ανάλυση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Περιγραφή της ένδειξης έντασης ήχου

Αυτότο εργαλείο είναι διαθέσιμο σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών. Για παράδειγμα, στο MetaTrader ορίζεται από προεπιλογή στο κάτω μέρος του γραφήματος και εμφανίζεται ως ιστόγραμμα. Εάν ο έμπορος αλλάξει το χρονικό πλαίσιο, οι τιμές του δείκτη θα αλλάξουν επίσης, αλλά θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.

Οι ράβδοι ιστογράμματος έχουν διαφορετικά μεγέθη. Όσο υψηλότεροι είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον (προσφορά και ζήτηση) των συμμετεχόντων στην αγορά. Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να παρακολουθείτε τον όγκο των συναλλαγών. Όταν οι ράβδοι ιστογράμματος μειώνονται σε μέγεθος, αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον των παικτών έχει μειωθεί και ο όγκος των θέσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο δείκτης έντασης είναι ένας ταλαντωτής. Επομένως, έχει όλα τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας μέσων συναλλαγών. Εκτελεί ανεξάρτητα υπολογισμούς και παράγει αποτελέσματα αμέσως στο γράφημα.

Στις συναλλαγές, υπάρχουν 5 τύποι ταλαντωτών όσον αφορά τη λειτουργικότητα, οι οποίοι μετρούν:

1. Ορμή και τάση.
2. Μεταβλητότητα αγοράς.
3. Ταχύτητα στο εύρος τιμών.
4. Οι κύκλοι και η διάρκειά τους.
5. Τόμοι.

Ο δείκτης όγκου αναφέρεται σε έναν ταλαντωτή που μετρά τον όγκο των θέσεων στην αγορά.

Ταξινόμηση και τύποι

Οι όγκοι συναλλαγών στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι πολύ σημαντικοί δείκτες. Επιτρέπουν στους επενδυτές να παρακολουθούν τις θέσεις των μεγάλων παικτών και να ανοίγουν συναλλαγές στις πιο ευνοϊκές στιγμές.

Ταξινόμηση ενδείξεων όγκου:

1. Οριζόντιαόγκος (οριζόντιες εικόνες) - καθορίζει δείκτες με βάση τα επίπεδα τιμών, δηλαδή μέσα σε ένα κερί ή μια ράβδο.
2. Κάθετος τόμος - το ιστόγραμμα εμφανίζεται κατακόρυφα και εμφανίζει όγκους ανά μονάδα χρόνου, που εξαρτάται από το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Καταρχήν, υπάρχουν μόνο δύο τύποι δεικτών όγκου: για τη λήψη τιμών και τις αλλαγές τους μέσα στο κερί, δηλαδή μια οριζόντια προβολή και για τον προσδιορισμό του όγκου των αντιθέσεων σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οι τόμοι Tick χρησιμοποιούνται μόνο σε Forex και δυαδικές επιλογές. Δείχνουν πόσες θέσεις λαμβάνονται στο επιθυμητό χρονικό εύρος.

Τύποι εργαλείων τόμου:

• On Balance Volume - ένας δείκτης που καθορίζει δείκτες υπολοίπου όγκου.
• Volume Rate of Change - εμφανίζει το ρυθμό αλλαγής της έντασης.
• Κλίνγκερ Ταλαντωτής - για τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων τάσεων, που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ανακλήσεων σε παρατεταμένες τάσεις.
• Ταλαντωτής έντασης - καθορίζει τη γενική κατεύθυνση της τάσης του όγκου. Βασίζεται στη διαφορά μεταξύ δύο κινητών μέσων που υπερτίθενται στον όγκο συναλλαγών.
• Η συσσώρευση-διανομή είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ως φίλτρο τόσο για την αστάθεια της αγοράς όσο και για τις τάσεις. Αναλύει την κίνηση των παρορμήσεων με τους όγκους της αγοράς.
• Ταλαντωτής Chaikin - δείχνει απόκλιση και άλλους δείκτες.

Λειτουργίες τεχνικού οργάνου

Ο δείκτης όγκου αγοράς εκτελεί μία από τις κύριες λειτουργίες στις συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά. Ανάλογα με τον σκοπό και τη χρήσηως έμπορος, εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Καθορίζει τις συνολικές θέσεις στην αγορά.
2. Εμφανίζει τις τιμές των τόμων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
3. Εμφανίζει στατιστικά στοιχεία στην επιθυμητή μπάρα ή κερί.

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αγοράς: τι συμβαίνει σε αυτήν αυτήν τη στιγμή, ποιες μπορεί να είναι οι αλλαγές στο μέλλον, σχετικά με το ενδιαφέρον των παικτών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το άνοιγμα των συναλλαγών από μεγάλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Στις συναλλαγές, ο δείκτης όγκου χρησιμοποιείται ευρέως από τους εμπόρους. Με βάση αυτό, έχουν αναπτυχθεί πολλές στρατηγικές συναλλαγών που τους επιτρέπουν να κερδίζουν με συνέπεια στην χρηματοπιστωτική αγορά.

Ρυθμίσεις και παράμετροι του δείκτη

Από την περιγραφή του δείκτη Volumes, που είναι ένα τυπικό εργαλείο σε πολλές γνωστές πλατφόρμες συναλλαγών και εγκαθίσταται δωρεάν, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το εργαλείο πρακτικά δεν χρειάζεται ρυθμίσεις. Για να το επισυνάψετε στο γράφημα, πρέπει να κάνετε κυριολεκτικά μερικά κλικ, δηλαδή να το επιλέξετε στα "Εργαλεία" και να κάνετε κλικ στο κουμπί "ok".

Οι προγραμματιστές προτείνουν να αφήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Το μόνο πράγμα που μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση του εμπόρου είναι ο συνδυασμός χρωμάτων της οθόνης του ιστογράμματος και το πάχος της γραμμής. Δεν χρειάζεται πρόσθετες εξετάσεις.

Συνήθως η ένδειξη Volumes έχει δύο χρώματα: κόκκινο και πράσινο. Αν έχει περισσότερες στήλες της πρώτης επιλογής, σημαίνει ότι η τιμή της αγοράς κατέβαινε συχνότερα και με υπεροχήπράσινο - αυξημένο. Αυτός ο δείκτης εγκαθίσταται σε ξεχωριστό παράθυρο κάτω από το γράφημα και δεν παρεμβαίνει καθόλου στην ανάλυση των τιμών της αγοράς.

Περιγραφή του καλύτερου τόμου

Αυτό το εργαλείο συναλλαγών ανήκει σε προσαρμοσμένους τεχνικούς δείκτες. Όλες οι τιμές σε αυτό παρουσιάζονται με τη μορφή ιστογράμματος, το οποίο συμπίπτει πλήρως με τους δείκτες Volumes. Η ένδειξη Better Volume είναι μια βελτιωμένη έκδοση του τυπικού εργαλείου.

Οφέλη δείκτη:

1. Είναι πολύ πιο βολικό για έναν έμπορο ή έναν ειδικό να αντιλαμβάνεται πληροφορίες χρωματίζοντας τιμές σε διαφορετικά χρώματα.
2. 100% αντιστοιχία των δεικτών με το τυπικό όργανο.
3. Η ένδειξη Better Volume εκτελεί πλήρως όλες τις βασικές λειτουργίες, αλλά είναι πιο βολική στη χρήση.

Οι ειδικοί έχουν αναγνωρίσει αυτό το εργαλείο ως το καλύτερο για τον προσδιορισμό κάθετων όγκων.

Αποκωδικοποίηση δείκτη

Δεδομένου ότι εμφανίζεται στο γράφημα, πιο συγκεκριμένα, σε ξεχωριστό παράθυρο ως ιστόγραμμα, οι ράβδοι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

• Κόκκινο χρώμα. Εμφανίζεται μετά από μεγάλους όγκους. Εάν το σήμα σχηματίζεται στην κορυφή, τότε μπορεί να σημαίνει αλλαγή τάσης ή ορμής, καθώς και διόρθωση. Εμφανίζονται ιδιαίτερα καλά από τον δείκτη Better Volume 1 5 με περίοδο 15.
• Κίτρινο χρώμα. Είναι ένα βοηθητικό σήμα, που συνήθως σχηματίζεται στο τέλος μιας διόρθωσης ή παλμών. Υποδεικνύει την ολοκλήρωσή τους και ενημερώνει τον έμπορο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άτομα πρόθυμα να κάνουν αγορές ή πωλήσεις στην αγορά.
• Πράσινο χρώμα. Αυτό είναι ένα σήμα αντιστροφής. Συνήθως ανακοινώνει την έξοδο μεγάλων παικτών από την αγορά και αποτελεί ισχυρό δείκτη. Ενημερώνει τον έμπορο ότι οι μεγάλοι συμμετέχοντες έχουν αρχίσει να διορθώνουν τα κέρδη τους και εγκαταλείπουν την αγορά, μεταβιβάζοντάς τα σε μικρότερους παίκτες.
• Μπλε χρώμα. Ουδέτερο σήμα, πρακτικά χωρίς νόημα. Δείχνει αλλαγές στα τικ.
• Καφέ χρώμα. Σχηματίζεται στο τέλος μιας κατάντη κατεύθυνσης. Συνήθως φαίνεται μετά από υψηλούς όγκους. Εάν αυτό το σήμα εμφανίζεται στο τέλος της ανοδικής κίνησης, τότε θα πρέπει να αγνοηθεί.

Εκτός από τη χρωματική σήμανση του ιστογράμματος, η ένδειξη έχει την παράμετρο MAPperiod που δείχνει την τιμή της περιόδου για τον κινητό μέσο όρο. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε μόνοι σας. Αυτή η γραμμή εμφανίζεται επίσης στο παράθυρο ένδειξης κάτω από το διάγραμμα. Η λειτουργία του είναι να υποδεικνύει τη σημασία του όγκου και την πιθανότητα της ακρίβειας των σημάτων του ιστογράμματος. Εάν είναι πάνω από τις ράβδους, τότε οι τιμές του τεχνικού οργάνου είναι μεγαλύτερες από τον μέσο όρο, κάτω - μικρότερες.

Περιγραφή του προφίλ τόμου

Μαζί με τους κατακόρυφους όγκους, οι οριζόντιοι δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως στις συναλλαγές. Ο δείκτης Προφίλ όγκου σάς επιτρέπει να αναλύσετε τα επίπεδα τιμών και να μάθετε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Οι οριζόντιοι όγκοι είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους για την πρόβλεψη της κίνησης της αγοράς.

Όταν προσαρτάται σε ένα γράφημα, το Προφίλ όγκου εμφανίζει τις τιμές του απευθείας σε τιμές αγοράς. Εμφανίζεται ως οριζόντιαιστογράμματα για κάθε επίπεδο. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι όγκοι, τόσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή ένδειξης. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου, οι έμποροι καθορίζουν την ισορροπία μεταξύ των θέσεων που τοποθετούνται για αγορά και πώληση.

Description On Balance Volume

Αυτό το εργαλείο αναπτύχθηκε από τον Joseph Granville. Είναι δείκτης όγκου ισορροπίας και έχει συντομογραφία - OBV. Σύμφωνα με τις ιδιότητές του, αυτό το τεχνικό όργανο χαρακτηρίζεται ως δείκτης αλλαγών στην ταχύτητα της τιμής και του όγκου. Η OBV ακολουθεί τις τιμές της αγοράς.

Η ένδειξη On Balance Volume εμφανίζεται στο γράφημα ως γραμμή που ακολουθεί την κίνηση της τάσης. Στις συναλλαγές, χρησιμοποιείται από τους εμπόρους ως δείκτης της αντιστροφής της κατεύθυνσης της αγοράς.

Περιγραφή απόκλισης τόμων

Ένα από τα πιο αγαπημένα φαινόμενα για τους εμπόρους στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι η απόκλιση. Για τον προσδιορισμό του στις συναλλαγές, αναπτύχθηκε ένα ειδικό εργαλείο - ο τεχνικός δείκτης Απόκλισης Όγκων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στην αγορά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η απόκλιση όγκων δείχνει τη διαφορά στις κατευθύνσεις μεταξύ των τιμών αγοράς και των τιμών ιστογράμματος του δείκτη όγκου.

Πεδίο εφαρμογής

Όλοι οι δείκτες όγκου χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση θέσεων σε επίπεδο τιμής ή ανά μονάδα χρόνου. Με βάση οριζόντιους και κάθετους όγκους, έχουν αναπτυχθεί ειδικές στρατηγικές συναλλαγών.

Αυτά τα τεχνικά μέσα, με βάση τους δείκτες τους, καθορίζουν τις συναλλαγέςσήματα εισόδου και εξόδου στην αγορά. Χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη διάρκεια των συναλλαγών και για την αναλυτική πρόβλεψη της κίνησης της αγοράς.

Επιπλέον, οι δείκτες όγκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές ως φίλτρα για το φιλτράρισμα ψευδών σημάτων για άλλα μέσα.

Χρήση όγκου στις συναλλαγές στη χρηματοπιστωτική αγορά

Ο δείκτης όγκου χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ως εργαλείο που επιβεβαιώνει και καθορίζει τη σοβαρότητα των τιμών της αγοράς. Εάν οι τιμές χαρακτηρίζονται από υψηλούς όγκους, τότε η συνέχιση μιας τέτοιας κίνησης θα είναι πολύ πιο πιθανή παρά με μικρές αξίες.

Σε περιπτώσεις όπου η τιμή της αγοράς έχει κάνει απότομο άλμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα οι δείκτες όγκου της είναι μικροί, αυτό το άλμα θα πρέπει να θεωρείται ως ατύχημα. Δηλαδή, ένα τέτοιο φαινόμενο έχει τη μικρότερη πιθανότητα να συνεχίσει την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, στις συναλλαγές, ο όγκος χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επιβεβαίωση των σημάτων συναλλαγών, των μοτίβων κηροπήγιου, των αριθμών τεχνικής ανάλυσης και της απόκλισης.

Για παράδειγμα, το γραφικό σχήμα "Head and Shoulders" συνοδεύεται πάντα από μεγάλες τιμές όγκου, γεγονός που καθορίζει τη μεγάλη πιθανότητα ενεργοποίησής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο όγκος λειτουργεί ως σήμα επιβεβαίωσης για την αντιστροφή της κίνησης της αγοράς.

Στην ανάλυση κεριών, χρησιμοποιείται επίσης ως φίλτρο για το φιλτράρισμα ψευδών σημάτων σε συνδυασμούς και διαμορφώσεις. Για παράδειγμα, το μοτίβο Shooting Star έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Αν έναΤαυτόχρονα, οι όγκοι των θέσεων που εμφανίζονται από τον Όγκο έχουν αυξηθεί σημαντικά, τότε ένα τέτοιο σήμα (για αντιστροφή κίνησης) μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο και να ανοίξει μια παραγγελία.

Λειτουργίες του εργαλείου έντασης ήχου

Ο τεχνικός δείκτης όγκου, καθώς και άλλα μέσα που αναπτύχθηκαν βάσει του, δείχνουν το ενδιαφέρον των παικτών για μια συγκεκριμένη κίνηση προς την κατεύθυνση της τιμής της αγοράς. Οι οριζόντιοι όγκοι σάς επιτρέπουν να αναλύετε την αγορά κατά επίπεδα τιμών, ενώ οι κάθετοι όγκοι - εντός συγκεκριμένου χρονικού εύρους.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην αγορά για οποιαδήποτε κίνηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα συνέχισης αυτής της κίνησης και τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη όγκου. Τα χαρακτηριστικά των ταλαντωτών όγκου (σε σύγκριση με άλλους δείκτες) περιλαμβάνουν την ικανότητά τους να προβλέπουν μελλοντικά γεγονότα και να σηματοδοτούν αλλαγές στις τιμές αγοράς εκ των προτέρων.

Συμβουλές και κόλπα για εμπόρους

Μια μεγάλη ποικιλία δεικτών όγκου ανοίγει μεγάλες ευκαιρίες για εμπόρους και ειδικούς στον τομέα της ανάλυσης χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι επαγγελματίες συμβουλεύουν τους αρχάριους να μελετήσουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων μέσων πριν τα χρησιμοποιήσουν, καθώς και να αρχίσουν να τα χρησιμοποιούν σε πραγματικές συναλλαγές μόνο μετά από δοκιμή σε δοκιμαστικό λογαριασμό, ώστε να μην εκθέσουν την κατάθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους.

Κανόνες για δείκτες έντασης ήχου:

1. Εάν οι δείκτες όγκου μειωθούν, αυτό σημαίνει μείωση του ενδιαφέροντος για το στοιχείο διαπραγμάτευσης. Επομένως, υπάρχουν δύο πιθανέςκατεύθυνση της εξέλιξης της εκδήλωσης: βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση τιμών ή αλλαγή στην κατεύθυνση των τιμών της αγοράς.
2. Μια αύξηση στις τιμές των δεικτών αποτελεί ένδειξη αύξησης της ζήτησης για ένα περιουσιακό στοιχείο ή αντιστροφή της αγοράς.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια σταδιακή μείωση των τιμών όγκου μπορεί να υποδηλώνει απότομη αλλαγή τιμής.
4. Μετά τον σχηματισμό κορυφών στο γράφημα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αντιστροφής της ορμής ή της τάσης στην αγορά.

Στις συναλλαγές, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσετε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όσο το δυνατόν περισσότερο και να συναλλαγείτε με βάση τα πρότυπα και τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς.