Πώς να ορίσετε το stop loss και να κερδίσετε; Αποκτήστε κέρδη και σταματήστε τη ζημιά - τι είναι;

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Ερωτήσεις σχετικά με το κέρδος και το stop loss: "Τι είναι; Πώς να τα προσδιορίσετε σωστά;" - ενθουσιάστε κάθε έμπορο, μόνο οι επαγγελματίες και οι αρχάριοι το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Οι πρώτοι τείνουν να ακονίζουν τη δική τους στρατηγική στο ιδανικό. Και οι τελευταίοι ασχολούνται θεωρητικά, πηδώντας γρήγορα από τη μια επιλογή συναλλαγών στην άλλη, συχνά χωρίς να δίνουν τη δέουσα προσοχή στους περιοριστές της συναλλαγής.

Περιορισμός ζημιών και πραγματοποίηση κερδών

Η κύρια ερώτηση που έχει ένας έμπορος μετά το άνοιγμα μιας συναλλαγής; για το πώς να προσδιορίσετε τις τιμές των εντολών διακοπής σε:

• κέρδος ήταν το υψηλότερο;
• Οι απώλειες ήταν οι λιγότερες.

Κάθε αρχάριος ενδιαφέρεται για τις έννοιες του take profit και του stop loss. Τι είναι αυτοί οι όροι και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται; Αυτοί είναι οι περιορισμοί χωρίς τους οποίους είναι αδύνατη η επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Εάν είναι διαθέσιμα, οι συναλλαγές κλείνουν αυτόματα και αυτό συμβαίνει σύμφωνα με προκαθορισμένες τιμέςτιμή.

Αποκτήστε κέρδη - επίπεδο καθορισμού κερδών. Δηλαδή, πρώτα ο έμπορος καθορίζει την αξία που θα φτάσει η τιμή με τη μέθοδο της ανάλυσης. Και τα σύνολα λαμβάνουν κέρδος στο επίπεδο του κέρδους από την αγορά.

Η διακοπή της απώλειας προορίζεται για τον περιορισμό των απωλειών. Χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση κεφαλαίων σε περίπτωση αποτυχίας συναλλαγής. Δηλαδή, ο έμπορος προσδιορίζει σκόπιμα το αποδεκτό επίπεδο ζημιών και θέτει έναν περιοριστή σε αυτό.

Σταματήστε την απώλεια για το κέρδος

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάθε κανόνα, αυτό ισχύει και για το Forex. Η διακοπή της ζημίας και η λήψη κερδών είναι εργαλεία από τα οποία πρέπει πάντα να αξιοποιείτε στο έπακρο. Δεν είναι μυστικό ότι οι πιο επιτυχημένες συναλλαγές γίνονται με αντιστροφή τάσης. Εάν είναι σαφές ότι η κατεύθυνση της κίνησης θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε δεν συνιστάται να κλείσετε την παραγγελία.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μετακινήσετε το stop loss κατά μήκος της τάσης. Ως αποτέλεσμα, θα αποδειχθεί ότι θα καθορίσει το κέρδος. Δηλαδή, η τιμή σε κάθε περίπτωση θα γυρίσει και θα πέσει, αλλά ο έμπορος θα εξακολουθεί να κερδίζει. Αν και όχι τόσο μεγάλο όσο είχε προγραμματιστεί στην ανάλυση. Αυτή η μέθοδος σάς δείχνει πώς να ορίσετε τη διακοπή ζημιών και να κερδίσετε κέρδη προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε για κέρδος.

Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει χειροκίνητα. Αρκεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία τερματισμού μετάδοσης που είναι διαθέσιμη στο τερματικό. Όταν ενεργοποιηθεί, η απώλεια διακοπής ακολουθεί αυτόματα την τιμή. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος σε μια ανοιχτή σειρά με το δεξί κουμπί του ποντικιού, στη συνέχεια "Tiling stop" και βρείτε την επιθυμητή τιμή. μικρότεροτο επίπεδό του από αυτά που προσφέρει το σύστημα είναι 15 βαθμοί.

Κλήση περιθωρίου ως απώλεια απώλειας

Έμποροι με σημαντική εμπειρία στην αγορά ενδέχεται να υιοθετήσουν ένα επιθετικό στυλ εργασίας. Χρησιμοποιούν μια κλήση περιθωρίου ως απώλεια διακοπής. Σε αυτήν την περίπτωση, η συμφωνία ανοίγει με μεγάλη παρτίδα.

Εάν η τιμή αντιστραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από την προγραμματισμένη, αναμένονται μεγάλες απώλειες. Περιορίζονται σε κλήσεις περιθωρίου. Σε περίπτωση σωστής πρόβλεψης και κέρδους 10-20 μονάδων, η κατάθεση αυξάνεται κατά 6-15%. Όταν ενεργοποιείται μια κλήση περιθωρίου, οι απώλειες είναι 10-15%. Γι' αυτό η μέθοδος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους. Είναι κατανοητό και αποδεκτό για έμπειρους εμπόρους που ασχολούνται με το scalping και το pipsing.

Ερωτήσεις που λύνουν οι έμποροι

Οι έμποροι αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις κάθε μέρα:

1. Η τιμή υπολείπεται του ορίου κέρδους.
2. Η τάση τη διακόπτει και συνεχίζει να κινείται (χαμένα κέρδη).
3. Η τιμή αγγίζει συχνά το stop loss.
4. Μόνιμες απώλειες.

Δηλαδή, ο καθορισμός stop loss και take profit είναι αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας οποιουδήποτε εμπόρου. Οι έμποροι πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους εργαζόμενοι για τη διόρθωση αυτών των προβλημάτων και την πρόληψη τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η διακοπή ζημίας και η λήψη κερδών επιλέγονται ανάλογα με διάφορους παράγοντες

Ο σωστός ορισμός των περιοριστών εξαρτάται από τη στρατηγική. Αλλά ακόμη και στην ίδια μέθοδο συναλλαγών, η τοποθέτηση stop loss και take profit μπορεί να διαφέρει. Κάθε έμποροςασχολείται με τη σταδιακή δημιουργία μιας στρατηγικής αποδεκτής μόνο από αυτόν.

Οι αρχάριοι πρώτα από όλα μελετούν σταθερές ζημιές και αποκομίζουν κέρδη. Τι είναι? Στην πραγματικότητα, τίποτα περίπλοκο. Οι περιοριστές τίθενται σε προκαθορισμένη απόσταση από τις τιμές πώλησης ή αγοράς, ανεξάρτητα από την κατάσταση και το περιουσιακό στοιχείο. Στο 100 p. (take profit) 50 p. (stop loss) ο στόχος είναι να αποτυπωθεί μέρος της κίνησης. Αυτή η μέθοδος δεν συνεπάγεται τον προσδιορισμό του δυναμικού τάσης. Η μέθοδος έχει αποδειχθεί στην πράξη ως η πιο αποδεκτή για αρχάριους εμπόρους.

Με γνώμονα τα επίπεδα Fibonacci, τις ζώνες ώρας, τους στρογγυλούς αριθμούς και άλλους τρόπους, μπορείτε να προσδιορίσετε το stop loss και να κερδίσετε. Τι είναι αυτό, αν όχι η ορθότητα των ενεργειών που έγιναν, η γνώση της στρατηγικής και η κατάσταση στην αγορά; Πρέπει να καταλάβετε ότι το θέμα εδώ δεν είναι πώς ορίζονται αυτές οι τιμές. Και στη σωστή χρήση της επιλεγμένης μεθόδου.

Προηγούμενο χαμηλό (υψηλό)

Εάν ένα stop loss τοποθετηθεί στο προηγούμενο χαμηλό ή υψηλό, ο στόχος είναι να αποτραπεί η ψευδής ενεργοποίησή του. Συμβαίνει ότι η απώλεια στάσης τοποθετείται σε απόσταση 50 πόντων (σταθερή). Ταυτόχρονα, καταρρέει συνεχώς από την τιμή, αλλά μετά από αυτό η τάση αντιστρέφεται και κινείται ξανά στην προηγουμένως προβλεπόμενη κατεύθυνση. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι με σωστή πρόβλεψη της κατεύθυνσης κίνησης, ο έμπορος υφίσταται απώλεια. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, καθώς φαίνεται ότι το κέρδος λήψης και η απώλεια διακοπής έχουν οριστεί σωστά.

"Τι είναι αυτό το εμπόδιο και πώςνα το αντιμετωπίσεις;" - μια ερώτηση που πάντα ανησυχούσε τους traders. Η λύση είναι να μετακινείτε συνεχώς το stop loss πίσω από την τιμή στα νέα χαμηλά και υψηλά που σχηματίζονται. Το αποτέλεσμα είναι το κλείσιμο της συναλλαγής στους περιοριστές, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση με θετικό τρόπο.

Κερδίστε σε αναπήδηση και ξεπέρασμα

Με γνώμονα τις γραμμές υποστήριξης και αντίστασης, μπορείτε να ανοίξετε με επιτυχία μια συμφωνία και να πραγματοποιήσετε κέρδος με έναν από τους δύο τρόπους:

1. Όταν η τιμή ανακάμπτει από τις γραμμές τάσης. Όταν ανοίγει μια συναλλαγή όταν το γράφημα αναπηδά από το επίπεδο υποστήριξης, η απώλεια διακοπής τοποθετείται πίσω από αυτό. Αυτό βοηθά στην αντασφάλιση του εαυτού σας σε περίπτωση πιθανής διάσπασης της τιμής της γραμμής τάσης. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο αντίστασης.
2. Όταν οι γραμμές τάσεων σπάνε. Εάν ανοίξει μια συναλλαγή όταν σπάσει ένα επίπεδο υποστήριξης, πρέπει να τοποθετηθεί μια απώλεια στάσης στη γραμμή αντίστασης και αντίστροφα.

Πώς είναι χρήσιμο το trailing stop;

Για να μην ακολουθείτε την αγορά χωρίς διακοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τελική στάση μετακινώντας τον περιοριστή απώλειας. Η αξία του παραμένει σταθερή, αφού τοποθετείται σε κάποια απόσταση από το κέρδος και κινείται με την τιμή σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη. Δηλαδή, συνεπάγεται κέρδος όταν η τιμή αυξάνεται κατά 35 ή 50 μονάδες. Όταν το γράφημα αντιστρέφεται, ο έμπορος παραμένει οπωσδήποτε σε κέρδος ή κλείνει μια συναλλαγή εφάπαξ.

Οι συναλλαγές σε ζεύγη υψηλής μεταβλητότητας απαιτούν τη χρήση βελτιωμένης προβολήςσυρόμενη στάση. Σε τέτοια προγράμματα, η τιμή του μετακινείται αφού η τιμή περάσει τον αριθμό των πόντων που καθορίζονται από τον έμπορο, για παράδειγμα, κάθε 50.

Πώς να προσδιορίσετε το κέρδος και τη διακοπή της ζημίας;

Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται όχι μόνο από την ορθότητα των οργάνων, αλλά και από τη φύση του εμπόρου. Επομένως, μόνο ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις, πρέπει να επιλέξετε ένα σύστημα βάσει του οποίου καθορίζονται τα κέρδη και οι ζημιές στοπ. Τι σημαίνει αυτό? Οι επιλεγμένοι περιοριστές υπολογίζονται ανάλογα με τη στρατηγική. Ταυτόχρονα, τα συστήματα εργασίας όλων των εμπόρων διαφέρουν μεταξύ τους.

Μην αγνοήσετε το stop loss ελπίζοντας ότι μπορείτε να κλείσετε με μη αυτόματο τρόπο τη συναλλαγή εγκαίρως. Σε περιπτώσεις αυξανόμενου μείον, ένας αρχάριος έμπορος μπορεί να ελπίζει σε μια αντιστροφή γραφήματος ή να πιστεύει ότι η χρήση αυτής της σειράς δεν είναι απαραίτητη. Εξάλλου, ξαφνικά η συμφωνία θα κλείσει και η τιμή θα στραφεί ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά την επανειλημμένη απώλεια μιας κατάθεσης, οι προβολές αλλάζουν. Και για να αποφευχθούν εσωτερικές συγκρούσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διακοπή απώλειας.

Πώς να ρυθμίσετε το stop loss και να κερδίσετε, οι συμβουλές προτείνουν:

1. Οι περιοριστές θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται.
2. Η αναλογία stop loss και take profit μεταξύ τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1:2, κατά προτίμηση 1:3. Δηλαδή, εάν το stop loss βρίσκεται σε απόσταση 50 πόντων από την αξία της τιμής αγοράς, το κέρδος λήψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 μονάδες.

Αυτές οι παραγγελίες κλείνουν το συμβόλαιο αφού η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν έχει σημασία αν ο υπολογιστής εργασίας είναι ενεργοποιημένος.

Ορισμός διακοπής απώλειας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ορίσετε έναν περιοριστή απώλειας. Ένα από αυτά είναι να προσδιορίσετε τα χαμηλά και τα υψηλά στο διάγραμμα μεταβολών τιμών. Και για αυτό πρέπει να χτίσετε μια τάση. Για ένα ανοδικό διάγραμμα ανοίγει μια αγορά αγοράς, ενώ αναλύονται τα χαμηλά σημεία. Σε μια πτωτική τάση, θα πρέπει να καθοδηγηθείτε από τα υψηλά. Στη συνέχεια, εάν το μεγαλύτερο πλάτος καναλιού είναι 30 pips, τότε η τιμή απώλειας διακοπής είναι η ίδια.

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις γραμμές τάσης. Σε αυτήν την περίπτωση, σε μια συναλλαγή αγοράς, τοποθετείται ένα stop loss σε απόσταση 10 pips από τη γραμμή υποστήριξης.

Μπορείτε να ορίσετε όρια ανάλογα με τον τύπο νομίσματος:

1. GBP είναι 30–35 σελ.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 σελ.

Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα των ζευγών νομισμάτων. Πρέπει να βασιστείτε στην ημερήσια τιμή και να τοποθετήσετε μια απώλεια διακοπής σε απόσταση 30% από αυτήν την τιμή. Εάν το EUR/JPY έχει μεταβλητότητα 60 μονάδων, τότε το stop-loss είναι 20 μονάδες. Αυτή η μέθοδος είναι αποδεκτή για χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 4 ωρών.

Εάν η τιμή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε το κέρδος θα πρέπει να καθοριστεί. Για να γίνει αυτό, η εντολή stop-loss μετακινείται πιο κοντά στην τρέχουσα τιμή τιμής. Επομένως, για ένα νέο σημείο εγκατάστασής του σε ανοδική τάση, θα πρέπει να επιλέξετε την ελάχιστη πλησιέστερη στην τρέχουσα τιμή.

Προσδιορισμός κέρδους

Η μεγαλύτερη τιμή της συνάρτησης εκδηλώνεται σε περιπτώσεις στιγμιαίας επαφής με την τιμή του κατάλληλου επιπέδου. Όταν δεν καθυστερεί σε αυτό το νόημα, αλλά μόνοτο αγγίξει μια φορά, ο έμπορος είναι σωματικά ανίκανος να αντιδράσει. Η επιστήμη πρέπει να κατακτηθεί, καθώς η τοποθέτηση stop loss και take profit είναι τέχνη και το αποτέλεσμα αξίζει πραγματικά την προσπάθεια.

Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη ότι το κέρδος λήψης πρέπει να υπερβαίνει το stop loss της ίδιας συναλλαγής. Δηλαδή, με τον ίδιο αριθμό επιτυχημένων και ασύμφορων παραγγελιών, θα πρέπει να προκύπτει κέρδος.

Συμβουλές για κέρδος:

1. Είναι καλύτερο να ορίσετε έναν περιοριστή κέρδους πριν από την αναμενόμενη αντιστροφή της τάσης, χρησιμοποιώντας το κατασκευασμένο κανάλι τιμής στον υπολογισμό.
2. Η αντίστροφη προσέγγιση χρησιμοποιείται για την ανοδική κίνηση. Πρέπει να βάλετε ένα κέρδος στο σημείο του κατά προσέγγιση μέγιστου πριν από μια νέα επαναφορά.
3. Παρόμοιο με το stop loss, το take profit μπορεί να οριστεί με βάση τη μεταβλητότητα του ζεύγους νομισμάτων. Αλλά για αυτό πρέπει να προβλέψετε σωστά την κίνηση της τάσης.

Πώς να κάνετε αυτόματα παραγγελίες;

Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση περιοριστών, υπάρχει ένας δείκτης. Η διακοπή της ζημίας και η λήψη κερδών καθορίζονται όταν το σύστημα ανοίγει μια θέση, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη δουλειά. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ βολική, ειδικά επειδή ένας τεράστιος αριθμός δωρεάν προγραμμάτων είναι διαθέσιμος για λήψη σε εξειδικευμένους ιστότοπους.

Για να ορίσετε την αυτόματη διακοπή ζημιών και να κερδίσετε κέρδη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύμβουλο. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, εμφανίζονται δύο ζώνες στο γράφημα: μπλε (αποκτήστε το κέρδος), κόκκινη (στάση απώλειας). Οι ειδικές ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να κάνετε το πρόγραμμαεργάστηκε σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εμπόρου.

Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός ορίων πειθαρχεί χειροκίνητα τους εμπόρους, συνηθίζοντας τους σε συστηματική εργασία με βάση ένα προηγουμένως καταρτισμένο σχέδιο συναλλαγών. Ένας έμπορος θα πρέπει να αναλύσει προσεκτικά την κατάσταση στην αγορά πριν ανοίξει μια θέση.

Αν μάθετε πώς να ορίζετε το stop loss και να βγάζετε κέρδη, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό των επικερδών συναλλαγών. Η σωστή τοποθέτηση του stop loss και του take profit είναι το κλειδί για επιτυχημένες συναλλαγές. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους εμπόρους περισσότερες παραγγελίες που κλείνουν με το σωστά ρυθμισμένο κέρδος.